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海王生物(000078)现金流量表图
海王生物(000078)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1410011.17706433.433450699.472528060.901692492.98
收到的税费返还(万元)388.5522.1376.45847.8633.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)212653.78134533.55242901.56278464.88192561.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1623053.51840989.113693677.482807373.641885087.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1211521.74605877.233155444.472347893.391501261.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49333.5326854.12102040.5575173.6550858.20
支付的各项税费(万元)31196.6814843.9771862.4756252.8839521.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)325193.42188670.67360376.01322986.92282113.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1617245.37836245.983689723.502802306.831873754.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5808.144743.133953.985066.8111332.75
收回投资收到的现金(万元)1958.281935.6686806.3330150.6627496.60
取得投资收益收到的现金(万元)68.8064.33733.36741.09750.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)521.96239.28762.27503.48324.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)670.36--1398.65--748.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----55.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3219.402239.2789755.8234308.3829320.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8654.466252.288460.178597.205934.21
投资支付的现金(万元)2003.691603.0790922.5328431.5028431.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4395.92--3537.07
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10658.159421.88103778.6240565.7737902.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7438.75-7182.61-14022.80-6257.39-8582.41
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.001700.001120.00650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.001700.001120.00650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)354205.82244230.881081203.97662530.03371115.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)464273.31--913884.39--411744.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)818679.13514828.181996788.361125635.15783510.14
偿还债务支付的现金(万元)357722.19240894.181225719.33662087.98362864.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29740.5213664.6169734.9351137.4836283.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7588.702834.7419070.9512379.597863.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)444339.33--677678.80--371016.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)831802.03541160.141973133.061158241.21770164.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13122.90-26331.9623655.31-32606.0613345.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.04----0.040.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14753.55-28771.4413586.49-33796.6116095.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127259.49127259.49113673.00113673.00113673.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112505.9598488.05127259.4979876.40129768.88
净利润(万元)6482.29---116731.12--11528.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-280.97--81187.12---4061.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1757.33--3417.42--1750.96
长期待摊费用摊销(万元)1014.70--2023.41--1427.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.33---680.85---546.31
固定资产报废损失(万元)----0.00----
公允价值变动损失(万元)-7.10---638.43---25.43
财务费用(万元)29765.89--80876.73--37549.68
投资损失(万元)-8884.04---1114.70--946.94
递延所得税资产减少(万元)2445.72---5112.81--1118.29
递延所得税负债增加(万元)-43.30---86.67---27.61
存货的减少(万元)12867.13--16327.94--18123.76
经营性应收项目的减少(万元)-31638.12--55478.98---43919.08
经营性应付项目的增加(万元)-15730.03---132119.99---21398.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5808.14--3953.98--11332.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112505.95--127259.49--129768.88
减:现金的期初余额(万元)127259.49--113673.00--113673.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14753.55--13586.49--16095.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3122.37--7769.68--3517.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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