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ST海王(000078)现金流量表图
ST海王(000078)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1170767.57590711.602872643.172161015.061410011.17
收到的税费返还(万元)351.9656.21--404.01388.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)149378.59106905.28145749.96231518.92212653.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1320498.12697673.093018393.132392937.991623053.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)975324.13502787.982592289.721957921.421211521.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41869.8322749.8493387.4772133.7949333.53
支付的各项税费(万元)28017.1914388.5156429.8944295.1831196.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)271726.16155074.33265846.91314617.24325193.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1316937.30695000.673007953.992388967.621617245.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3560.812672.4210439.143970.375808.14
收回投资收到的现金(万元)193499.301844.6383384.363091.851958.28
取得投资收益收到的现金(万元)69.6769.67269.20269.2068.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.878.343023.70597.06521.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2999.11----1243.07670.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)242.73--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196869.681922.6590090.975201.183219.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3188.102026.7012708.9511220.148654.46
投资支付的现金(万元)191916.6935.0073416.032864.072003.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195104.7965761.5186124.9814084.2110658.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1764.89-63838.873965.99-8883.02-7438.75
吸收投资收到的现金(万元)703.00703.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)703.00703.00200.00--200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)224395.28159838.521129824.43653792.92354205.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)419843.04----631263.53464273.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)644941.32402457.201913412.501285256.46818679.13
偿还债务支付的现金(万元)251327.11175672.821073731.20607285.05357722.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29403.9711986.6464305.4047036.2029740.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9195.372694.0112989.98--7588.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)430949.41----693854.67444339.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)711680.49423145.561909612.781348175.91831802.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66739.16-20688.363799.72-62919.46-13122.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.18-----0.04-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61413.65-81854.8118204.85-67832.15-14753.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145464.34145464.34127259.49127259.49127259.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84050.6963609.53145464.3459427.35112505.95
净利润(万元)-20240.07---55255.60--6482.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6468.74-------280.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1486.55--3156.24--1757.33
长期待摊费用摊销(万元)--------1014.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)362.88---485.83--17.33
固定资产报废损失(万元)4955.95--11392.37----
公允价值变动损失(万元)-249.83---1199.55---7.10
财务费用(万元)27160.31--62476.51--29765.89
投资损失(万元)3689.52---892.05---8884.04
递延所得税资产减少(万元)-1407.88---4247.24--2445.72
递延所得税负债增加(万元)99.49---88.00---43.30
存货的减少(万元)26746.60--30051.46--12867.13
经营性应收项目的减少(万元)-24945.43--248759.69---31638.12
经营性应付项目的增加(万元)-22810.76---340147.91---15730.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3560.81------5808.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84050.69--145464.34--112505.95
减:现金的期初余额(万元)145464.34--127259.49--127259.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-61413.65-------14753.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1806.90------3122.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-302025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-302025-10-302025-08-30
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