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东和新材(920792)现金流量表图
东和新材(920792)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38460.95--70752.7545857.2430060.28
收到的税费返还(万元)0.00--36.14----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)497.402837100.002024.041410.42553.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38958.3633035100.0072812.9347267.6630614.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23682.07--33211.6125860.2315712.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4381.66811500.007033.745397.303909.53
支付的各项税费(万元)4827.68286500.007088.705781.875367.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2116.112544100.004471.094112.451559.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35007.5129254900.0051805.1441151.8526548.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3950.853780200.0021007.796115.814065.78
收回投资收到的现金(万元)6000.0017470300.0030000.0023000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.84615800.0047.1737.9932.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.502400.0018.7414.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18.53--44.2535.2510.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6030.8618088500.0030110.1523087.3819042.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9608.6617200.0047342.3318687.2013838.19
投资支付的现金(万元)6000.0023423000.0027735.0048265.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.18--38.3530.0030.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15618.8423440200.0075115.6866982.2040868.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9587.97-5351700.00-45005.52-43894.82-21826.12
吸收投资收到的现金(万元)----735.00735.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----735.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24120.00--60478.0056072.5435724.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)976.07--1062.36----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25096.0711897000.0062275.3656807.5435724.05
偿还债务支付的现金(万元)24049.00--35030.0025278.7112840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5043.49207700.005728.265130.054703.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2523.50--2621.502450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.003000.00313.18291.56291.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29122.4915460400.0041071.4330700.3217834.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4026.41-3563400.0021203.9226107.2317889.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.30-84600.00-106.5971.3035.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9893.84-5219500.00-2900.39-11600.49164.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17715.4534263500.0020615.8525656.2520615.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7821.6129044000.0017715.4514055.7520780.01
净利润(万元)3984.83--9569.55--3926.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)149.92--58.31--16.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)666.28--1083.12--212.77
长期待摊费用摊销(万元)25.44--29.89--5.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.39---5.53---2.48
固定资产报废损失(万元)0.22--1.17--0.04
公允价值变动损失(万元)---------3.16
财务费用(万元)1210.72--1634.00--700.16
投资损失(万元)42.94--136.33--37.41
递延所得税资产减少(万元)115.09---95.46--103.11
递延所得税负债增加(万元)-49.66---102.28---32.40
存货的减少(万元)-4165.40--6940.88---787.44
经营性应收项目的减少(万元)1567.01---2847.47---548.91
经营性应付项目的增加(万元)-2516.23---561.65---1967.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3950.85--21007.79--4065.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7821.61--17715.45--20780.01
减:现金的期初余额(万元)17715.45--20615.85--20615.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9893.84---2900.39--164.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)191.41--501.71--106.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)31.94--167.45--135.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-292025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-292025-10-292025-08-27
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