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晋控煤业(601001)现金流量表图
晋控煤业(601001)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)667157.31284476.971689030.991329508.15881252.19
收到的税费返还(万元)------5.165.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7265.443591.6518335.5917780.9511569.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674422.76288068.621707366.581347294.26892826.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)317457.05155074.12575953.61481011.25302179.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97583.4361051.69216499.32161658.95107540.24
支付的各项税费(万元)161485.2266716.65422715.03326015.40222491.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32216.6923625.30192787.2312202.657572.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)608742.38306467.771407955.19980888.25639784.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65680.37-18399.15299411.39366406.01253042.92
收回投资收到的现金(万元)----14269.3212710.2612710.26
取得投资收益收到的现金(万元)----128907.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.00200.00250.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.00200.00143426.3812710.2612710.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19152.3112906.5291991.1134052.2018649.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19152.3112906.5291991.1134052.2018649.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18952.31-12706.5251435.26-21341.94-5938.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----127000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----127000.00----
偿还债务支付的现金(万元)149250.00129600.00224100.0094100.0028900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55928.8755225.40148958.80146244.45143092.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50800.0050800.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--305.17142031.81--18346.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216398.87185130.57515090.62268190.87190338.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216398.87-185130.57-388090.62-268190.87-190338.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.64----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-169670.81-216236.24-37243.3276873.2056765.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1482339.711482339.711519583.041519583.041519583.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1312668.901266103.481482339.711596456.241576348.35
净利润(万元)117201.25--391346.52--198160.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1013.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12829.34--25243.53--12248.25
长期待摊费用摊销(万元)----541.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-469.51---2498.03---2498.03
固定资产报废损失(万元)44046.80------39154.37
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3907.44--27162.93--11255.53
投资损失(万元)-11348.75---35672.14---23883.78
递延所得税资产减少(万元)----1327.32----
递延所得税负债增加(万元)----1995.84----
存货的减少(万元)-11952.64---12350.50---11895.20
经营性应收项目的减少(万元)-35137.36---168935.37---20371.94
经营性应付项目的增加(万元)-56507.95---37278.60--50486.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----299411.39--253042.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1312668.90--1482339.71--1576348.35
减:现金的期初余额(万元)1482339.71--1519583.04--1519583.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----37243.32--56765.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----9507.65---2494.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----10308.94--2610.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
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