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保利发展(600048)现金流量表图
保利发展(600048)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16796027.0612491605.686025406.5429128387.6818586780.34
收到的税费返还(万元)105585.5960658.3736895.62184817.17128375.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2202072.132054016.261337980.167985815.453307599.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19103684.7814606280.317400282.3337299020.3022022754.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12418456.758802038.734794182.7223676062.0715766340.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)598028.05389855.73184648.20930484.16691733.49
支付的各项税费(万元)2261594.161709965.63937157.622897435.422317398.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3127858.692102700.691318451.469169307.594845460.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18405937.6613004560.797234440.0036673289.2423620932.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)697747.121601719.52165842.33625731.06-1598177.68
收回投资收到的现金(万元)43521.7437446.7412271.13141539.94212591.69
取得投资收益收到的现金(万元)11682.825325.29673.9246753.29226188.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)834.78257.76231.50780.38892.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1203.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57243.2744233.7213931.13286451.14463324.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10678.708497.722336.0517947.38315448.59
投资支付的现金(万元)411345.12153243.1514950.00145758.48172339.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--87.58------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19417.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)460717.93181245.4617664.08419537.45511305.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-403474.65-137011.73-3732.95-133086.31-47981.70
吸收投资收到的现金(万元)121818.87112714.683310.00772790.66525669.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)121818.87112714.683310.00772790.66525669.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10524789.737453976.284037024.6616785797.8611887826.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10646608.607566690.964040334.6617558588.5212413495.83
偿还债务支付的现金(万元)10750008.587831863.652474663.9217221300.4111149798.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1201214.34601569.90321371.181987651.671444404.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)99496.0251046.0328690.0784496.1533410.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--186155.84------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12169422.338619589.392823556.3419457552.3512797131.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1522813.73-1052898.431216778.32-1898963.84-383635.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-739.39-831.28-3746.34-5467.93-3746.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1229280.65410978.091375141.36-1411787.02-2033540.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13249801.2513249801.2513249801.2514661588.2714661588.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12020520.6013660779.3414624942.6113249801.2512628047.29
净利润(万元)--656804.60--973788.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2636.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2057.42--4814.74--
长期待摊费用摊销(万元)--5130.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2646.61---8168.31--
固定资产报废损失(万元)--34.80--154837.09--
公允价值变动损失(万元)---80.28---7618.17--
财务费用(万元)--218176.26--591754.38--
投资损失(万元)---91721.68---179033.49--
递延所得税资产减少(万元)--22486.11---159094.48--
递延所得税负债增加(万元)---5816.17---17850.71--
存货的减少(万元)--3632025.44--6996824.17--
经营性应收项目的减少(万元)--136217.85--1616992.00--
经营性应付项目的增加(万元)---3102622.58---9983747.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1601719.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13660779.34--13249801.25--
减:现金的期初余额(万元)--13249801.25--14661588.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--410978.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---565.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36955.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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