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大秦铁路(601006)现金流量表图
大秦铁路(601006)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3526691.272257562.96924421.394699888.243777797.77
收到的税费返还(万元)1.170.00--7.967.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63654.8024445.5029135.2119235.0349042.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3590347.232282008.46953556.594719131.223826847.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1098956.95797034.67360977.09747268.151091971.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1547413.851031500.16518034.802264201.471568361.58
支付的各项税费(万元)559612.30465902.32178086.21725729.07661952.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25525.0345401.0165920.0250269.3347925.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3231508.132339838.171123018.123787468.013370211.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)358839.10-57829.70-169461.53931663.21456636.41
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)425.440.00--221146.03448.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3733.8420.00103.739237.294785.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41696.1839035.903740.1995317.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45855.4539055.903843.91325700.6961484.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194752.9286730.6878681.72453215.68204449.82
投资支付的现金(万元)100000.000.00--350000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.003492.450.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294752.9286730.6882174.17803215.68204449.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-248897.47-47674.78-78330.26-477514.99-142964.85
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246300.0081300.008800.0076800.0042500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52813.8310411.2441749.8931929.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299113.8391711.2450549.89108729.6048778.99
偿还债务支付的现金(万元)253693.7982824.299274.5799112.7853717.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)317359.3227472.3219029.011055209.39721352.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12852.39--72223.59758.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11246.4911307.033054.755932.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)582299.61121603.6531358.341160254.57778938.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-283185.78-29892.4119191.55-1051524.97-730159.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-173244.15-135396.89-228600.24-597376.75-416487.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6134183.446134183.446134183.446731560.196731560.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5960939.285998786.555905583.206134183.446315072.53
净利润(万元)--468551.32--1027428.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7265.52--14688.35--
长期待摊费用摊销(万元)--2126.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--6161.18--
固定资产报废损失(万元)--638.10--529936.17--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)---26829.75---5820.81--
投资损失(万元)---142898.68---278156.37--
递延所得税资产减少(万元)--4837.67--3978.46--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---5324.36--21810.37--
经营性应收项目的减少(万元)---403917.61---344188.03--
经营性应付项目的增加(万元)---227899.20---116443.50--
其他(万元)------47700.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---57829.70--931663.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5998786.55--6134183.44--
减:现金的期初余额(万元)--6134183.44--6731560.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135396.89---597376.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5229.86---5183.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11810.93--25277.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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