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云南旅游(002059)现金流量表图
云南旅游(002059)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26342.2915059.817682.7050703.0539627.14
收到的税费返还(万元)4.38--0.00976.56957.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9479.817096.565303.3111012.1811990.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35826.4822156.3612986.0162691.8052575.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11005.847924.505525.8138375.1729575.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9304.646647.514199.6023707.1616704.42
支付的各项税费(万元)850.62501.86299.081845.591200.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13306.2210301.785000.3315342.7013805.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34467.3125375.6515024.8179270.6361286.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1359.16-3219.28-2038.80-16578.83-8710.73
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00267.09267.09
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.33176.742.50523.93498.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.024871.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227.33176.762.525662.685636.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6293.054538.41758.205819.245082.70
投资支付的现金(万元)4816.004816.004816.007250.603354.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11109.059354.415574.2013069.8512333.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10881.72-9177.65-5571.68-7407.16-6696.42
吸收投资收到的现金(万元)2359.842359.842359.840.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16583.2912508.006180.004157.363000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.001653.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18943.1314867.848539.845810.624653.26
偿还债务支付的现金(万元)13952.237186.592100.006471.713949.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1505.311007.58455.852258.571793.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1309.26--591.582574.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16766.819251.803147.4311304.857519.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2176.325616.035392.41-5494.23-2865.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.228.228.225.26-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7338.01-6772.67-2209.85-29474.97-18273.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11658.6711658.6711658.6741133.6441133.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4320.674886.009448.8311658.6722860.56
净利润(万元)---11079.85---9575.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8559.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--788.15--1869.69--
长期待摊费用摊销(万元)------3356.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.46---367.39--
固定资产报废损失(万元)---742.67--8.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1805.26--3818.07--
投资损失(万元)--1233.59--6593.73--
递延所得税资产减少(万元)---4.81--110.39--
递延所得税负债增加(万元)--15.58--636.92--
存货的减少(万元)---279.51--2623.35--
经营性应收项目的减少(万元)--1698.72--3180.41--
经营性应付项目的增加(万元)--2553.32---46032.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16578.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4886.00--11658.67--
减:现金的期初余额(万元)--11658.67--41133.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29474.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2640.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-292025-04-282025-03-302024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-03-312024-10-31
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