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拉卡拉(300773)现金流量表图
拉卡拉(300773)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433302.87280308.17134750.62618019.77468889.91
收到的税费返还(万元)2.540.30------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3306.512169.511125.8710266.336102.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436611.92282477.97135876.49628286.10474992.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)326196.19215019.60108885.15459436.91344396.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55354.0236331.9615149.4060623.4146772.98
支付的各项税费(万元)12790.989790.162717.5113170.6911130.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)-10732.89-5525.64----4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24005.2112800.309613.3129972.1320763.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)407613.51268416.38134203.76538343.31395931.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28998.4114061.601672.7389942.7979061.66
收回投资收到的现金(万元)8772.825998.345261.342401.37600.97
取得投资收益收到的现金(万元)5048.173174.742517.78331.89920.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------63.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13820.999173.087779.122733.261585.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2295.261717.69845.9812111.6311890.11
投资支付的现金(万元)60.0060.004310.0013293.277976.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4984.874984.87------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6343.04482.25------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13683.177244.815440.0627315.5521533.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)137.821928.272339.06-24582.29-19948.27
吸收投资收到的现金(万元)1323.001323.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1323.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58978.4342285.4120079.6147604.5731165.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4900.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65201.4343608.4120079.6147604.5731165.30
偿还债务支付的现金(万元)43700.9523706.5715496.8345798.9033804.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16483.9016145.51287.9072464.9872186.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16051.3212168.99----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76236.1852021.0715784.73128136.19115863.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11034.75-8412.664294.88-80531.61-84697.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.8256.929.995.891.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18061.667634.138316.66-15165.22-25582.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61680.5761680.5761680.5776845.8076845.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79742.2369314.7069997.2361680.5751262.87
净利润(万元)--22928.34--35105.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2302.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.14--2844.86--
长期待摊费用摊销(万元)--78.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.64--1143.03--
固定资产报废损失(万元)------13147.45--
公允价值变动损失(万元)---6546.61--15222.23--
财务费用(万元)--595.17--969.66--
投资损失(万元)---4417.02--5915.66--
递延所得税资产减少(万元)--57.22--18.39--
递延所得税负债增加(万元)--483.17---3906.33--
存货的减少(万元)--392.71--31.40--
经营性应收项目的减少(万元)---956.08--36607.15--
经营性应付项目的增加(万元)---7656.05---28485.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14061.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69314.70--61680.57--
减:现金的期初余额(万元)--61680.57--76845.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7634.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--705.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-232025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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