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新天药业(002873)现金流量表图
新天药业(002873)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40907.0719394.5883396.0165354.4641224.69
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)754.56614.461813.051131.95705.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41661.6320009.0485209.0666486.4141930.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3903.092647.0817205.359957.405651.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16467.618217.8732182.5923613.3015355.11
支付的各项税费(万元)3530.801249.378632.596505.154135.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6756.263532.8518815.0514810.9810069.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30657.7615647.1776835.5954886.8235211.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11003.874361.878373.4711599.596718.71
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.001500.031500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.710.710.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.15--214.18188.00188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1502.151500.001714.921688.711688.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3857.021993.515159.352997.852057.73
投资支付的现金(万元)1500.001500.005500.005500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5798.513493.5110958.138497.853557.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4296.36-1993.51-9243.21-6809.14-1869.02
吸收投资收到的现金(万元)2456.25--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15545.752361.2553275.1043190.0028700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21.33--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18023.332361.2553275.1043190.0028700.00
偿还债务支付的现金(万元)22020.004828.0042163.0038860.0032470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1593.93440.174142.383606.123212.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.51120.89544.46388.24236.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23861.445389.0546849.8442854.3735919.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5838.12-3027.806425.25335.63-7219.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)869.40-659.445555.515126.08-2369.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17371.9617371.9611816.4411816.4411816.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18241.3616712.5217371.9616942.539446.76
净利润(万元)486.14--911.15--576.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33.68--159.68--79.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)373.87--660.21--310.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----78.19--84.54
固定资产报废损失(万元)1421.53--2802.87--1409.50
公允价值变动损失(万元)3.60--2.18--2.28
财务费用(万元)891.21--1843.98--896.31
投资损失(万元)-11.23---0.67---0.67
递延所得税资产减少(万元)78.84--102.97---23.33
递延所得税负债增加(万元)-6.43---49.06---4.84
存货的减少(万元)1889.12---3023.31---158.25
经营性应收项目的减少(万元)7691.40--4994.79--3485.17
经营性应付项目的增加(万元)-2227.73---1110.73---524.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11003.87--8373.47--6718.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18241.36--17371.96--9446.76
减:现金的期初余额(万元)17371.96--11816.44--11816.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)869.40--5555.51---2369.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)223.91--480.12--252.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-03-302025-11-012025-07-30
更新时间2026-08-252026-04-302026-03-302025-11-012025-07-30
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