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亿嘉和(603666)现金流量表图
亿嘉和(603666)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30489.1421892.0185351.0241655.6830709.56
收到的税费返还(万元)0.910.291053.801041.05--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2873.401569.2736289.316293.155813.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33363.4523461.56122694.1448989.8736523.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17700.1213577.9842686.1924927.0317997.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8719.463817.1216834.5813240.269452.41
支付的各项税费(万元)1656.931339.973133.352645.701277.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7462.971951.5028031.9316486.709729.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35539.4920686.5890686.0657299.6838456.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2176.042774.9932008.08-8309.81-1933.75
收回投资收到的现金(万元)54000.0016000.00143794.80110496.0069496.00
取得投资收益收到的现金(万元)652.1477.681965.251650.671533.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.0016.0065.0128.5328.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7650.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----759.98----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54668.1416204.79154235.05112175.2071058.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5066.663895.4810289.566510.384723.24
投资支付的现金(万元)52000.0039000.00148907.57103654.0059439.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1498.30--295.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58564.9642895.48159492.35110164.3864162.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3896.82-26690.69-5257.302010.816895.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.0050200.0050100.0021800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1042.06--3321.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9042.068930.9553521.0850100.0021800.00
偿还债务支付的现金(万元)31700.0015600.0054555.3142112.4326255.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)383.64248.29961.79742.42543.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----243.34115.4375.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32083.6415848.2955760.4442970.2826873.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23041.59-6917.34-2239.367129.72-5073.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.39-163.41-27.62-12.9126.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29383.83-30996.4524483.79817.82-85.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51411.7351411.7326927.9426927.9426927.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22027.9020415.2851411.7327745.7626842.23
净利润(万元)-12776.23---4718.39---1967.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)98.61---952.20---240.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1113.75--2491.96--299.15
长期待摊费用摊销(万元)203.06--307.79--147.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.93---171.17---64.57
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-476.36---207.01--203.98
财务费用(万元)311.38--976.29---479.62
投资损失(万元)-83.64---2303.27--0.86
递延所得税资产减少(万元)99.27--982.78--209.41
递延所得税负债增加(万元)-75.48---49.87---152.21
存货的减少(万元)-328.50---6256.69--1857.93
经营性应收项目的减少(万元)16947.90--32524.28---2776.57
经营性应付项目的增加(万元)-27563.10--1701.17---3159.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2176.04--32008.08---1933.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22027.90--51411.73--26842.23
减:现金的期初余额(万元)51411.73--26927.94--26927.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29383.83--24483.79---85.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1129.99--540.45--1800.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.61------102.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-302026-04-282025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-292025-11-012025-08-26
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