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春秋电子(603890)现金流量表图
春秋电子(603890)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)290622.84195719.2992192.85378724.40248752.42
收到的税费返还(万元)18305.3712061.116585.7123037.1517061.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2376.121432.28491.035455.374485.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311304.33209212.6899269.59407216.92270299.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213231.70146372.6574175.14258441.73166999.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60718.3439658.4419261.2786823.3865930.20
支付的各项税费(万元)5740.493837.311700.889491.397525.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9596.835671.752380.549633.938917.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289287.37195540.1697517.82364390.43249373.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22016.9613672.521751.7742826.4920926.49
收回投资收到的现金(万元)96946.5528206.0012125.7088843.74104086.09
取得投资收益收到的现金(万元)496.37132.01--66.83282.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.0855.550.84437.90-3.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14971.85--23873.18-1833.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6.6862.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97499.9943365.4112315.54113228.33102593.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15635.0310996.083522.7336345.6630305.13
投资支付的现金(万元)85051.0932343.836632.3293426.2179305.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2300.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.9181.25--466.29308.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100696.0243921.1710237.44132538.16109919.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3196.03-555.762078.10-19309.83-7325.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44274.7726177.7513518.8475232.1154706.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)386.06467.11--332.832641.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44660.8326644.8613606.6675564.9357348.40
偿还债务支付的现金(万元)46822.6330291.9215350.2678013.3545217.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8558.467724.05737.472781.632471.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3883.563010.84--5507.773513.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59264.6541026.8116983.0686302.7451201.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14603.82-14381.95-3376.39-10737.816146.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)125.54-529.80181.861577.3875.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4342.66-1794.99635.3514356.2319823.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86386.9386386.9386766.9372030.7072030.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90729.5984591.9487402.2886386.9391854.31
净利润(万元)--8914.52--16941.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3249.53--7211.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.74--483.87--
长期待摊费用摊销(万元)------2726.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--164.98--915.81--
固定资产报废损失(万元)--11591.26--493.67--
公允价值变动损失(万元)---998.39---920.53--
财务费用(万元)--5175.49--4819.99--
投资损失(万元)--2.87---8859.43--
递延所得税资产减少(万元)--97.77---614.65--
递延所得税负债增加(万元)---359.39---1321.08--
存货的减少(万元)---10489.07---15448.09--
经营性应收项目的减少(万元)---5907.55---37241.77--
经营性应付项目的增加(万元)---1861.83--47861.78--
其他(万元)---941.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13672.52--42826.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84591.94--86386.93--
减:现金的期初余额(万元)--86386.93--72030.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1794.99--14356.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---149.25--793.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1153.98--2649.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-04-232024-10-29
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