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巨星农牧(603477)现金流量表图
巨星农牧(603477)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)375477.18157118.47602031.41371955.48221912.51
收到的税费返还(万元)0.160.09363.20247.89160.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51464.2526238.9833885.1914766.284932.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426941.58183357.55636279.80386969.64227005.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312808.00135499.34435396.20279025.08174375.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40886.2316024.6455885.1340809.1727540.00
支付的各项税费(万元)862.38258.962634.701487.06898.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12159.715740.0515854.607161.826147.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366716.33157522.99509770.63328483.13208962.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60225.2625834.56126509.1858486.5218043.71
收回投资收到的现金(万元)20.259.692000.00481.55481.55
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14604.766530.0618569.6218152.4311130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)87.0045.001539.98--559.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14712.016584.7522109.6018851.1912170.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52743.2531201.21104201.4875729.1252853.18
投资支付的现金(万元)145.059.833706.832166.561631.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)529.55167.15216.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53417.8631378.20108124.3177895.6754484.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38705.85-24793.45-86014.72-59044.48-42313.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110300.0062300.00145318.00103449.9462353.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23507.5115019.9354855.56--30049.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133807.5177319.93200173.56153473.0392402.68
偿还债务支付的现金(万元)97687.4560466.00139787.13105018.0053016.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14804.902774.6811687.999270.706279.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)539.00----98.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43161.3414577.5881656.49--19382.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155653.7077818.26233131.60159930.8878678.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21846.18-498.33-32958.04-6457.8413724.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.40-21.18-66.03-11.83-16.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-377.17521.607470.39-7027.64-10562.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47623.9447623.9440153.5440153.5440153.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47246.7748145.5447623.9433125.9129591.46
净利润(万元)18583.18--52543.30---4134.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2552.20--4298.21---2047.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)431.60--889.07--452.61
长期待摊费用摊销(万元)204.70--209.49--114.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3695.41--5047.53--3630.98
固定资产报废损失(万元)110.55--1626.70--556.05
公允价值变动损失(万元)-48.93---23.52----
财务费用(万元)9780.63--20681.30--9864.13
投资损失(万元)180.89--329.12--217.12
递延所得税资产减少(万元)-179.71---295.67--5.45
递延所得税负债增加(万元)-23.57---52.15---17.97
存货的减少(万元)-56962.23---58300.67---40508.70
经营性应收项目的减少(万元)-10891.52---7820.91---5775.82
经营性应付项目的增加(万元)65871.01--59567.59--33274.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60225.26--126509.18--18043.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47246.77--47623.94--29591.46
减:现金的期初余额(万元)47623.94--40153.54--40153.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-377.17--7470.39---10562.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)529.90--641.31--308.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5218.11--7642.13--3601.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-03-212024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-03-222024-10-312024-09-02
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