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巨能股份(920578)现金流量表图
巨能股份(920578)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----22572.7215663.0711464.70
收到的税费返还(万元)----15.14----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.0020460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.004551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.002837100.00948.07721.99329.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.0033035100.0023535.9316385.0611794.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----8079.095825.564130.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.00811500.005269.754030.632784.48
支付的各项税费(万元)900300.00286500.00879.09808.61455.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.008656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.001925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.002544100.002045.782006.121379.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.0029254900.0016273.7112670.928750.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.003780200.007262.223714.143043.73
收回投资收到的现金(万元)43245900.0017470300.002300.001500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.00615800.0016.6115.8813.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.002400.00--0.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.0018088500.002316.611515.891513.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.0017200.00128.9910.155.35
投资支付的现金(万元)51718100.0023423000.00800.00800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.0023440200.00928.99810.15805.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-5351700.001387.62705.74707.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.0011897000.001000.001000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)----5690.005690.005690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.00207700.00100.8999.0797.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.003000.0066.11----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.0015460400.005857.005789.075787.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.00-3563400.00-4857.00-4789.07-4787.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00-84600.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-5219500.003792.84-369.19-1035.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0034263500.009941.7310049.439941.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.0029044000.0013734.569680.248906.29
净利润(万元)2569600.00---214.63--364.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----100.49--114.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42100.00--80.25--39.85
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--2.52--1.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00---3.29----
固定资产报废损失(万元)----0.10----
公允价值变动损失(万元)-264900.00--------
财务费用(万元)----93.85--90.02
投资损失(万元)-----16.61---13.20
递延所得税资产减少(万元)16800.00---87.75--22.18
递延所得税负债增加(万元)-----7.04--5.75
存货的减少(万元)----264.56--2074.39
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00--8007.39--2947.64
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00---1492.05---2581.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--7262.22--3043.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248600.00--13734.56--8906.29
减:现金的期初余额(万元)405700.00--9941.73--9941.73
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--3792.84---1035.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.001888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00---67.37---321.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--47.52--24.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-292025-10-292025-08-28
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