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巨能股份(920578)现金流量表图
巨能股份(920578)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15663.0711464.70--13725.2411249.30
收到的税费返还(万元)------5.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)721.99329.46791100.001315.02748.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16385.0611794.1641605500.0015045.2611998.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5825.564130.61--8451.397262.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4030.632784.48804400.005461.174055.37
支付的各项税费(万元)808.61455.54513500.001254.18920.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2006.121379.806320000.002862.892030.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12670.928750.4325310900.0018029.6314268.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3714.143043.7316294600.00-2984.36-2270.47
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.0024342900.004500.004500.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.8813.20974300.002.751.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01--2500.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1515.891513.2025319700.004502.754501.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10.155.3533800.00143.16205.66
投资支付的现金(万元)800.00--22791600.006000.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--800.00--0.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)810.15805.3522825400.006144.064705.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)705.74707.852494300.00-1641.31-204.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.007966700.001000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)5690.005690.00--2080.002050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.0797.02253800.00260.56204.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----700.0066.9410.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5789.075787.0223806500.002407.492264.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4789.07-4787.02-15839800.00-1407.49-1264.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----13000.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-369.19-1035.442936100.00-6033.17-3739.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10049.439941.7325694600.0015974.9015974.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9680.248906.2928630700.009941.7312235.31
净利润(万元)--364.23---115.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--114.31--432.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.85--81.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1.26--2.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.41--
固定资产报废损失(万元)------3.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--90.02--258.43--
投资损失(万元)---13.20---2.75--
递延所得税资产减少(万元)--22.18---66.78--
递延所得税负债增加(万元)--5.75---7.29--
存货的减少(万元)--2074.39--1969.59--
经营性应收项目的减少(万元)--2947.64---5964.89--
经营性应付项目的增加(万元)---2581.57---380.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3043.73---2962.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8906.29--9941.73--
减:现金的期初余额(万元)--9941.73--15974.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1035.44---6033.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---321.54--202.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.66--52.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-11-04
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