中财网 中财网股票行情
中成股份(000151)现金流量表图
中成股份(000151)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77066.2942729.3823495.44165425.79112612.05
收到的税费返还(万元)386.61352.02204.99--169.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23818.206273.063467.0015840.4727100.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101271.1049354.4627167.43181266.26139882.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69929.8639861.9417871.32135478.4196040.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14802.4610601.756786.0925200.0323230.94
支付的各项税费(万元)4321.822761.192178.752974.742069.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20891.037915.494959.4319156.5112840.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109945.1661140.3731795.59182809.69134181.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8674.06-11785.92-4628.16-1543.425701.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.274.400.45901.291.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.11--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.384.400.4515598.681.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80.9784.96--344.1122.77
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)96.9786.98------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177.94171.940.00344.1122.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177.55-167.540.4515254.57-21.63
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32325.0725427.756966.9773297.3244438.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)154.2811695.23------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32479.3537122.987013.6973297.3244438.51
偿还债务支付的现金(万元)28116.7628625.165879.00103134.6665492.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)517.101164.2971.994069.933411.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)406.02685.18----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29039.8930474.636050.34110134.1469678.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3439.466648.35963.35-36836.82-25240.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)562.94852.82987.10-3431.40-2080.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4849.21-4452.28-2677.26-26557.07-21641.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97080.6697080.6697080.66123637.73123637.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92231.4492628.3894403.4097080.66101996.40
净利润(万元)---6546.62---58847.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2323.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.18--323.79--
长期待摊费用摊销(万元)--56.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.39---83.62--
固定资产报废损失(万元)---2.81--874.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--535.66--2922.19--
投资损失(万元)--1644.32------
递延所得税资产减少(万元)---155.80--5537.67--
递延所得税负债增加(万元)---44.98---635.81--
存货的减少(万元)---513.38--308.53--
经营性应收项目的减少(万元)---12896.88--86889.18--
经营性应付项目的增加(万元)--2472.20---60557.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11785.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92628.38--97080.66--
减:现金的期初余额(万元)--97080.66--123637.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4452.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--763.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-232025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-242025-04-242024-10-30
↑返回页顶↑

转至中成股份（000151）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。