中财网 中财网股票行情
淳中科技(603516)现金流量表图
淳中科技(603516)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17054.887689.7740182.6526537.8913889.12
收到的税费返还(万元)148.49115.00718.96588.22198.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1005.44886.783117.972877.10317.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18208.808691.5544019.5730003.2214405.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14054.169289.5523498.2515579.5110350.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7431.574221.5815121.1112464.577929.43
支付的各项税费(万元)1121.87705.132354.481852.331169.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1213.82535.823403.212224.781320.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23821.4214752.0744377.0532121.1920769.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5612.62-6060.51-357.48-2117.97-6363.96
收回投资收到的现金(万元)26431.4718101.8242076.6334689.2925178.30
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26431.4718101.8242076.6334689.2925178.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)237.17186.03499.93143.5640.31
投资支付的现金(万元)32085.1824485.1874046.0268258.0230300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32322.3524671.2174545.9568401.5830340.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5890.88-6569.39-32469.32-33712.29-5162.01
吸收投资收到的现金(万元)----2543.402543.402539.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2803.292803.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5346.695346.692539.88
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2022.09--5251.175251.175055.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----245.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2900.692822.60471.04235.27122.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4922.772822.605722.205486.445177.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4922.77-2822.60-375.51-139.75-2638.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.55-26.68-4.608.9117.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16476.82-15479.18-33206.91-35961.10-14146.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30928.3630928.3664135.2764135.2764135.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14451.5415449.1830928.3628174.1749988.62
净利润(万元)13387.65--27887.05---3979.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)64.02--1147.53--417.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141.07--231.28--109.36
长期待摊费用摊销(万元)----281.32--145.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.92---9.99---0.65
固定资产报废损失(万元)782.27--2.15--1.46
公允价值变动损失(万元)-20393.54---36591.67---228.82
财务费用(万元)31.11--77.77--42.35
投资损失(万元)36.39--163.00--76.30
递延所得税资产减少(万元)-6.79--618.75---209.72
递延所得税负债增加(万元)3022.45--5055.36--0.01
存货的减少(万元)-3106.86---2458.33---1988.59
经营性应收项目的减少(万元)1997.02--407.95---1197.82
经营性应付项目的增加(万元)-2126.45---617.42---2053.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5612.62---357.48---6363.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14451.54--30928.36--49988.62
减:现金的期初余额(万元)30928.36--64135.27--64135.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16476.82---33206.91---14146.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)307.87--1109.45--1125.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)191.66--417.74--213.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-302025-08-25
↑返回页顶↑

转至淳中科技（603516）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。