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沃格光电(603773)现金流量表图
沃格光电(603773)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251813.71148295.9075030.57263083.64198268.36
收到的税费返还(万元)47.91----1101.231052.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10495.536410.553901.176858.774199.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262357.15154706.4578931.73271043.64203520.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186853.78106830.9955504.50176083.03127849.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44558.1429042.6014262.1650349.8535818.47
支付的各项税费(万元)9832.226597.932894.4912784.619314.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8505.645184.951783.6319129.8310408.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249749.78147656.4774444.77258347.31183390.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12607.377049.994486.9612696.3320129.94
收回投资收到的现金(万元)17600.0015800.0011300.0011628.252400.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.1030.183.68196.5731.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)273.76199.231.40297.78331.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)186.42145.96------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18094.2716175.3811427.0012291.369857.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23645.5917863.937317.3439275.3634832.20
投资支付的现金(万元)11784.828600.003900.0010100.0016458.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35430.4126463.9311217.3465031.1964491.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17336.14-10288.55209.66-52739.83-54633.67
吸收投资收到的现金(万元)3176.50923.81799.41623.4566.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87450.0057161.9843868.18149201.10120894.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)314.2211314.22------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90940.7269400.0144667.59160358.07133888.12
偿还债务支付的现金(万元)74552.8238695.8931139.54104704.1384725.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5537.142957.261473.967976.674596.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1793.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7298.2219358.67------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87388.1861011.8333066.39120207.7391102.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3552.548388.1811601.2040150.3342785.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.73-23.89-9.34152.39-34.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1220.965125.7316288.48259.228246.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61103.8561103.8561103.8560844.6360844.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59882.8866229.5877392.3261103.8569091.35
净利润(万元)---4057.20---9056.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1134.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.77--385.58--
长期待摊费用摊销(万元)--581.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.04---18.25--
固定资产报废损失(万元)--17.87--13442.21--
公允价值变动损失(万元)------89.77--
财务费用(万元)--2917.95--4738.05--
投资损失(万元)--763.17--233.22--
递延所得税资产减少(万元)---429.62--555.37--
递延所得税负债增加(万元)---8.00--111.42--
存货的减少(万元)---3440.84---1402.08--
经营性应收项目的减少(万元)---11744.18---24996.92--
经营性应付项目的增加(万元)--12738.04--21925.88--
其他(万元)------737.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7049.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66229.58--61103.85--
减:现金的期初余额(万元)--61103.85--60844.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5125.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--333.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--772.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252025-11-01
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