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软控股份(002073)现金流量表图
软控股份(002073)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)461723.09222520.85930582.62689211.35467787.07
收到的税费返还(万元)9257.675782.3915656.2011916.547309.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101025.0557287.65220009.8396066.8870159.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)572005.80285590.901166248.65797194.78545255.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390437.95220827.54740436.62558912.07357540.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56960.4534510.3697885.7675775.1855647.47
支付的各项税费(万元)27356.7213489.0338973.6525576.6314477.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86620.6810728.76252139.48110484.29107388.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)561375.81279555.691129435.49770748.17535053.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10629.996035.2136813.1626446.6110202.16
收回投资收到的现金(万元)78000.0043000.00350766.12220244.91133244.91
取得投资收益收到的现金(万元)1118.02657.085083.053331.801445.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.982.7816.895.535.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)340.35--680.70340.35340.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79462.3543659.86356546.75223922.58135036.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13458.298789.6329479.3922860.4415647.11
投资支付的现金(万元)143000.00113000.00314740.76252531.63157531.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1622.25----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156458.29121789.63345842.40275392.07173178.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76995.94-78129.7710704.35-51469.48-38142.37
吸收投资收到的现金(万元)266.21182.042845.81237.98272.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76474.0556097.51127615.8195625.1687368.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76740.2656279.55130461.6295863.1487641.41
偿还债务支付的现金(万元)109266.5432705.0096134.7474748.2965447.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4998.191651.5221177.3319801.2913331.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------147.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)566.02--1200.45614.84614.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114830.7434356.52118512.5295164.4179394.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38090.4821923.0211949.10698.728247.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2916.76-1271.45-879.25157.70795.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107373.20-51442.9858587.36-24166.45-18897.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221124.67221124.67162537.30162537.30162537.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113751.47169681.69221124.67138370.86143639.84
净利润(万元)14453.89--47241.44--17527.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7162.31--17922.29--1607.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)935.61--1979.40--932.02
长期待摊费用摊销(万元)----546.42--273.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.10---396.36--66.56
固定资产报废损失(万元)14596.65--182.42--61.40
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)6740.09--6310.99--4528.31
投资损失(万元)-1075.56---5168.99---1374.70
递延所得税资产减少(万元)-572.73---85.14--291.39
递延所得税负债增加(万元)16.22---448.06--1.31
存货的减少(万元)-46248.10---127445.55---103109.67
经营性应收项目的减少(万元)-74094.22---47510.58---13186.68
经营性应付项目的增加(万元)87466.06--110432.42--86104.24
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10629.99--36813.16--10202.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113751.47--221124.67--143639.84
减:现金的期初余额(万元)221124.67--162537.30--162537.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-107373.20--58587.36---18897.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)834.29------786.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-032025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-032025-10-282025-08-21
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