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博汇股份(300839)现金流量表图
博汇股份(300839)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246431.01110005.22299714.19227759.27146955.35
收到的税费返还(万元)0.747.0812954.2912617.6512617.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)157.2529.11476.95355.24273.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246589.00110041.41313145.43240732.16159846.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238517.95101244.87295832.20216517.70130276.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3656.272125.207345.095441.743889.16
支付的各项税费(万元)8103.811601.1520471.6617846.0714812.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2248.101295.822194.712673.231826.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252526.13106267.02325843.66242478.75150803.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5937.133774.39-12698.23-1746.589042.80
收回投资收到的现金(万元)26789.4422345.6355608.9648021.1728831.28
取得投资收益收到的现金(万元)21.0221.02--115.96112.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----21853.0421911.4821411.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3186.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26810.4622366.6580648.7370048.6150354.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)288.07122.4333683.1236059.082715.23
投资支付的现金(万元)31822.7920560.5446030.6834503.8716588.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----362.78----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32110.8620682.9780076.5870562.9519303.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5300.401683.68572.15-514.3431051.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101033.1057363.1086386.1473635.6048500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16234.2359.90--19.970.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117267.3257423.0086386.1473655.5748500.00
偿还债务支付的现金(万元)63697.9833017.9395917.2087816.1657858.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3909.65712.4410246.762104.311342.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----7280.86----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17207.91161.512417.459333.908741.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84815.5533891.88108581.4199254.3767941.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32451.7823531.12-22195.27-25598.80-19441.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-323.86-129.64-146.38-544.22-480.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20890.3828859.54-34467.73-28403.9520172.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8897.228897.2243364.9543364.9543364.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29787.6037756.768897.2214961.0063537.54
净利润(万元)1908.23---5775.51---5839.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3755.02--4883.05--2405.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110.56--292.47--181.91
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.24---1271.26---1221.11
固定资产报废损失(万元)7581.21--95.82--0.63
公允价值变动损失(万元)-26.71---327.44---1215.74
财务费用(万元)1657.75--4880.88--2442.98
投资损失(万元)9329.57---7295.44---2388.90
递延所得税资产减少(万元)14.30--25.20--84.53
递延所得税负债增加(万元)0.00---25.02---25.84
存货的减少(万元)-29530.70---9603.95--4052.39
经营性应收项目的减少(万元)-5738.54--1372.74--16676.74
经营性应付项目的增加(万元)4161.52---12914.35---12106.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5937.13---12698.23--9042.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29787.60--8897.22--63537.54
减:现金的期初余额(万元)8897.22--43364.95--43364.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20890.38---34467.73--20172.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)826.90--2119.66--1199.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
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