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博汇股份(300839)现金流量表图
博汇股份(300839)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227759.27146955.3559036.24290962.94264042.92
收到的税费返还(万元)12617.6512617.6513.5655425.4450320.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)355.24273.6291.151363.51679.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240732.16159846.6359140.95347751.90315042.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216517.70130276.1767696.34302265.72288914.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5441.743889.162487.2710799.496264.55
支付的各项税费(万元)17846.0714812.49772.3841603.2915206.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2673.231826.011017.644261.122131.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242478.75150803.8371973.63358929.62312517.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1746.589042.80-12832.68-11177.722525.41
收回投资收到的现金(万元)48021.1728831.2812001.0835735.1821346.80
取得投资收益收到的现金(万元)115.96112.2198.79--124.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21911.4821411.488.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70048.6150354.9712107.8735735.1821470.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36059.082715.23888.5724196.8823253.76
投资支付的现金(万元)34503.8716588.022632.2439889.3520027.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70562.9519303.253520.8167328.3643280.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-514.3431051.728587.06-31593.18-21810.06
吸收投资收到的现金(万元)------7500.007500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7500.007500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73635.6048500.0040700.00108600.0099320.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.970.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73655.5748500.0040700.00136133.83121040.15
偿还债务支付的现金(万元)87816.1657858.1644623.0057627.8963436.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2104.311342.14659.463157.211789.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9333.908741.40----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99254.3767941.7145729.6997024.4585958.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25598.80-19441.70-5029.6839109.3835081.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-544.22-480.2317.36-23.41-48.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28403.9520172.59-9257.94-3684.9415748.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43364.9543364.9543364.9547049.8947049.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14961.0063537.5434107.0143364.9562798.67
净利润(万元)---5839.84---30989.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2405.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.91--538.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1221.11---7.05--
固定资产报废损失(万元)--0.63--10474.79--
公允价值变动损失(万元)---1215.74--402.85--
财务费用(万元)--2442.98--5267.39--
投资损失(万元)---2388.90---629.19--
递延所得税资产减少(万元)--84.53--1314.95--
递延所得税负债增加(万元)---25.84---64.16--
存货的减少(万元)--4052.39---934.87--
经营性应收项目的减少(万元)--16676.74---601.67--
经营性应付项目的增加(万元)---12106.15---8163.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9042.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63537.54--43364.95--
减:现金的期初余额(万元)--43364.95--47049.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20172.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1199.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-232024-10-30
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