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丰原药业(000153)现金流量表图
丰原药业(000153)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247783.18160126.6678135.83346311.35268275.84
收到的税费返还(万元)354.26241.42153.13502.91407.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6604.493898.622210.1933784.479477.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254741.93164266.7180499.16380598.73278160.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171310.70110184.9950802.04235819.66190047.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30978.9721070.8212365.5141982.2131112.17
支付的各项税费(万元)14951.4810472.675641.9921177.2516744.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28619.4219723.9410456.3968996.0933410.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245860.57161452.4279265.92367975.21271314.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8881.362814.291233.2312623.516846.03
收回投资收到的现金(万元)140.00140.00140.002581.662581.66
取得投资收益收到的现金(万元)847.71----927.13919.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.132.980.8947.3838.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1000.84142.98140.893556.163539.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16537.2613335.139153.4314401.5910404.23
投资支付的现金(万元)------14300.0511300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16537.2613335.139153.4328701.6421704.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15536.42-13192.15-9012.54-25145.47-18164.94
吸收投资收到的现金(万元)------466.00270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------466.00270.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96731.5065635.7632858.59115568.5481681.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96731.5065635.7632858.59116034.5481951.53
偿还债务支付的现金(万元)79124.2051389.4223100.00100275.5669054.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7005.376085.35718.417217.126951.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2022.7827958.55--3479.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88152.3558817.1624482.71110971.9078717.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8579.146818.608375.885062.633233.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.81-0.300.0716.639.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1923.27-3559.55596.65-7442.69-8075.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21631.2021631.2021631.2029073.8929073.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23554.4718071.6522227.8621631.2020998.65
净利润(万元)--7500.24--15765.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1495.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--782.39--1313.85--
长期待摊费用摊销(万元)------1609.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------161.40--
固定资产报废损失(万元)--5210.47--0.89--
公允价值变动损失(万元)--71.08--528.35--
财务费用(万元)--1587.41--3024.69--
投资损失(万元)--0.06---922.01--
递延所得税资产减少(万元)---227.42--124.94--
递延所得税负债增加(万元)--20.48---250.74--
存货的减少(万元)--3472.14---1838.00--
经营性应收项目的减少(万元)---15478.91---16539.05--
经营性应付项目的增加(万元)---2676.39---3320.27--
其他(万元)---175.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--12623.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18071.65--21631.20--
减:现金的期初余额(万元)--21631.20--29073.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---7442.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--2704.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-252025-04-112024-10-31
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-04-112024-10-31
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