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大港股份(002077)现金流量表图
大港股份(002077)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14912.717386.8942839.3727529.5420392.45
收到的税费返还(万元)124.0725.9759.3449.2740.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)203.4163.462872.772587.582243.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15240.197476.3145771.4830166.3922676.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3164.541910.9514258.659398.416338.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4201.262438.477571.295576.113827.65
支付的各项税费(万元)1086.25457.161913.141365.31924.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1914.37909.044540.193357.162130.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10366.425715.6228283.2819696.9913222.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4873.771760.6917488.2010469.399454.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.747.7420.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.025.635.455.335.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-182.16--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-167.4013.3825.455.335.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1859.18805.795143.364935.664446.92
投资支付的现金(万元)294.00294.00696.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2153.181099.795839.364935.664446.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2320.58-1086.41-5813.91-4930.32-4441.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3100.002100.0022322.4710322.473422.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3100.002100.0022322.4710322.473422.47
偿还债务支付的现金(万元)6370.002186.0031906.4714566.479262.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)836.98424.042072.261621.251127.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)477.85238.301064.474700.00544.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7684.832848.3535043.1916788.9010934.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4584.83-748.35-12720.72-6466.43-7512.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2031.65-74.07-1046.43-927.36-2499.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26077.6926077.6927124.1227124.1227124.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24046.0426003.6226077.6926196.7624624.72
净利润(万元)3395.17--2628.81--3125.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20.56--4855.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)127.19--246.91--114.68
长期待摊费用摊销(万元)512.33--1132.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.28---0.11---3.81
固定资产报废损失(万元)----0.13--5727.00
公允价值变动损失(万元)491.05---842.73---586.65
财务费用(万元)969.95--3312.03--1255.63
投资损失(万元)-4325.22---7701.48---4818.51
递延所得税资产减少(万元)364.80--540.47--843.33
递延所得税负债增加(万元)-122.35---115.42---68.51
存货的减少(万元)377.60--1801.25--135.87
经营性应收项目的减少(万元)-967.71--857.97--9399.15
经营性应付项目的增加(万元)-1115.49--2660.98---3931.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4873.77--17488.20--9454.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24046.04--26077.69--24624.72
减:现金的期初余额(万元)26077.69--27124.12--27124.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2031.65---1046.43---2499.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1364.90---4831.33---2989.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)574.91--1167.70--624.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302025-08-28
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