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江苏新能(603693)现金流量表图
江苏新能(603693)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77704.0838149.87188787.83143706.8476974.99
收到的税费返还(万元)250.32250.325113.854180.012462.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2941.031206.544861.115079.412091.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80895.4439606.73198762.79152966.2581528.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9406.251478.2528068.4317745.8112385.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8257.444439.6318225.8111542.027616.75
支付的各项税费(万元)17235.169340.8532213.3325846.7019044.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8119.741405.116207.616037.132681.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43018.5916663.8484715.1861171.6641727.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37876.8522942.88114047.6191794.5939800.95
收回投资收到的现金(万元)----1231.241231.241231.24
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.96--3832.363586.603586.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----13.1013.1013.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16.96--5076.694830.944830.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16974.2413028.0068865.3652851.7639379.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16974.2413028.0068865.3652851.7639379.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16957.27-13028.00-63788.67-48020.82-34549.14
吸收投资收到的现金(万元)3184.001676.006975.075067.003304.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3184.001676.006975.075067.003304.07
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43062.597358.04188301.58104841.91101442.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46246.599034.04195276.65109908.91104746.71
偿还债务支付的现金(万元)47867.192387.27121561.9892192.2889985.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21176.183853.6233146.2825115.1121011.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4766.00321.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14698.935968.61112136.9641085.2435697.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83742.3112209.50266845.22158392.63146695.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37495.72-3175.46-71568.57-48483.71-41948.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.00-222.76-0.26-222.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16576.156739.42-21532.39-4710.19-36919.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154706.79154706.79176239.18176239.18176239.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138130.64161446.21154706.79171528.99139319.86
净利润(万元)12544.62--59900.03--32460.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----29.17---55.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)317.64--584.43--278.62
长期待摊费用摊销(万元)----32.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.19---725.07--1.24
固定资产报废损失(万元)35414.34--12.99--34049.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9884.48--21697.33--11353.12
投资损失(万元)-2781.50---6771.17---4678.05
递延所得税资产减少(万元)-1541.23---2726.55---2065.50
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)268.40---300.83---251.74
经营性应收项目的减少(万元)-26337.65---44106.40---38567.50
经营性应付项目的增加(万元)1634.11--8086.27---826.98
其他(万元)754.61------509.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37876.85--114047.61--39800.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)46.97--------
现金的期末余额(万元)138130.64--154706.79--139319.86
减:现金的期初余额(万元)154706.79--176239.18--176239.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16576.15---21532.39---36919.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6540.62--7613.99--6566.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1162.44--2047.47--1004.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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