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昂利康(002940)现金流量表图
昂利康(002940)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112303.0677962.2538485.48153382.93116215.91
收到的税费返还(万元)1168.40999.47267.443511.962844.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4170.673485.591460.367450.194774.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117642.1382447.3040213.28164345.09123834.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52988.8341331.9117718.8978540.8648611.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15332.5711224.287088.5720172.7215655.10
支付的各项税费(万元)6571.374603.373409.276999.645819.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22746.4716488.379006.3533272.0227516.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97639.2473647.9337223.08138985.2597603.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20002.898799.382990.2025359.8426231.69
收回投资收到的现金(万元)73367.9826867.881587.8862120.00--
取得投资收益收到的现金(万元)124.4881.304.13336.48114.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.9613.345.52186.9357.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2206.482206.482206.483101.0029700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75716.9029169.013804.0165744.4029871.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3718.582052.181793.259445.808528.31
投资支付的现金(万元)88100.0031780.006350.0064989.007269.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------37500.3954620.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91818.5833832.188143.25111935.2070417.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16101.68-4663.17-4339.24-46190.80-40545.59
吸收投资收到的现金(万元)480.00480.00445.00480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--480.00445.00480.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17607.0116147.0013600.0045757.0035457.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18087.0116627.0014045.0046237.0035457.00
偿还债务支付的现金(万元)19293.5014593.509350.0055959.0037679.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9902.133645.932784.396138.385501.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------261.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1030.631030.6310.0015483.181407.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30226.2719270.0612144.3977580.5644587.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12139.26-2643.061900.61-31343.56-9130.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)113.60139.2579.91721.31538.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8124.441632.39631.48-51453.21-22906.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33808.2033808.2033808.2085261.4085261.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25683.7635440.5934439.6733808.2062355.27
净利润(万元)--8310.57--15189.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108.43--644.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--507.24--910.17--
长期待摊费用摊销(万元)--92.80--176.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.33--1.46--
固定资产报废损失(万元)--23.64--112.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--43.09--69.41--
投资损失(万元)--485.62--515.27--
递延所得税资产减少(万元)--476.13---1729.00--
递延所得税负债增加(万元)---67.28---166.13--
存货的减少(万元)---5746.44---11876.57--
经营性应收项目的减少(万元)--5305.71--1134.67--
经营性应付项目的增加(万元)---4012.61--12574.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8799.38--25359.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35440.59--33808.20--
减:现金的期初余额(万元)--33808.20--85261.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1632.39---51453.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---322.88---38.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.82--30.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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