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蠡湖股份(300694)现金流量表图
蠡湖股份(300694)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58656.4926316.44146062.17103522.8471164.14
收到的税费返还(万元)1539.161013.151980.701244.63667.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)642.142493.352978.604572.451520.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60837.8029822.94151021.46109339.9273352.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40318.8518584.9593228.6958916.6036065.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15409.187535.1932617.3123354.7315429.26
支付的各项税费(万元)3694.30476.401890.761860.831373.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1989.053445.782800.7610179.482838.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61411.3730042.33130537.5294311.6455706.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-573.57-219.3920483.9415028.2717645.66
收回投资收到的现金(万元)11000.000.006054.503600.003600.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.410.004.913.593.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2782.372760.56679.78669.01661.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13810.782760.566739.194272.604264.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2577.38842.506642.644827.423899.64
投资支付的现金(万元)13000.003000.008054.503600.003600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15577.383842.5014697.148427.427499.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1766.60-1081.94-7957.94-4154.82-3234.89
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00966.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5400.005400.0010480.0010480.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5400.005400.0011446.1210480.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)6265.002775.0028380.0015180.003040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2017.4691.212505.022356.102217.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.0070.00280.00210.00140.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8422.462936.2131165.0217746.105397.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3022.462463.79-19718.89-7266.10-397.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.27-336.97-274.54-67.09145.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5888.91825.49-7467.433540.2614158.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15699.7515705.3823167.1923167.1923167.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9810.8416530.8715699.7526707.4437326.00
净利润(万元)2721.27--12220.60--1335.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1878.55--4230.95--1871.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.29--222.49--106.98
长期待摊费用摊销(万元)----1216.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.23---14357.37---21.75
固定资产报废损失(万元)4599.73--55.35--4567.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)471.40--1363.86--621.50
投资损失(万元)-----1.91----
递延所得税资产减少(万元)-66.45---447.46---73.79
递延所得税负债增加(万元)-----45.41---45.41
存货的减少(万元)-355.08--6046.16--7185.18
经营性应收项目的减少(万元)-3150.93---8159.42--2478.35
经营性应付项目的增加(万元)-7393.20--8291.93---1264.87
其他(万元)-100.73------141.35
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-573.57--20483.94--17645.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9810.84--15699.75--37326.00
减:现金的期初余额(万元)15699.75--23167.19--23167.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5888.91---7467.43--14158.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)141.26--282.44--158.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-212026-04-172025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-182025-10-242025-08-27
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