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迪普科技(300768)现金流量表图
迪普科技(300768)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51106.2622254.82140847.6498208.1964841.10
收到的税费返还(万元)2528.661756.778140.805690.143543.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4966.952157.898690.915592.214088.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58601.8726169.47157679.34109490.5572472.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24424.7311531.4637806.6729911.9319785.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28624.1110937.7950488.7039327.5828477.54
支付的各项税费(万元)5331.482845.1111641.318796.296438.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9943.345110.6424922.2019265.7011989.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68323.6730425.00124858.8897301.4966690.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9721.80-4255.5332820.4612189.065782.19
收回投资收到的现金(万元)107443.3336138.3618022.87----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.25--1.264.150.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107443.5836138.3618024.134.150.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2782.982074.348031.396224.984227.58
投资支付的现金(万元)156000.0050100.0019000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158782.9852174.3927031.396224.984227.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51339.39-16036.03-9007.26-6220.83-4227.47
吸收投资收到的现金(万元)2818.03--2704.022704.022704.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----120000.00120000.00120000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2818.03--122704.02122704.02122704.02
偿还债务支付的现金(万元)----120000.00120000.00120000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5086.75--5061.425061.425061.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)950.01----10366.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6036.76496.22135820.13135427.61134903.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3218.73-496.22-13116.11-12723.59-12199.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.94-30.59-92.02-76.09-64.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64324.85-20818.3610605.06-6831.45-10709.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297342.00297342.00286736.93286736.93286736.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)233017.14276523.64297342.00279905.48276027.58
净利润(万元)5214.81--16115.79--5205.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)546.68--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)152.48--344.89--183.00
长期待摊费用摊销(万元)131.82--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.05--2.31--0.46
固定资产报废损失(万元)0.86--3012.01--1498.79
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)85.90--222.21--131.68
投资损失(万元)-144.43---22.87--0.00
递延所得税资产减少(万元)116.19---239.48---100.11
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)-1073.47---1193.99---1696.15
经营性应收项目的减少(万元)-3133.49--8708.31--7952.39
经营性应付项目的增加(万元)-14666.04--2278.58---9125.60
其他(万元)----814.59--284.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9721.80--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)233017.14--297342.00--276027.58
减:现金的期初余额(万元)297342.00--286736.93--286736.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-64324.85--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)157.62--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)924.12--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-042025-04-152025-04-152024-10-232024-08-06
更新时间2025-08-052025-04-152025-04-152024-10-232024-08-06
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