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锦盛新材(300849)现金流量表图
锦盛新材(300849)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17079.777155.8135276.3826391.0116815.51
收到的税费返还(万元)254.5759.1124.1424.140.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)147.5867.41468.45310.11228.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17481.917282.3435768.9726725.2617044.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15316.7511035.2119051.2814301.099863.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6064.093165.2311090.828531.456015.61
支付的各项税费(万元)442.86406.821170.50715.55784.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1111.76548.091713.381435.20930.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22935.4615155.3633025.9824983.2917594.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5453.55-7873.022742.991741.97-550.07
收回投资收到的现金(万元)10500.006500.0012500.0011000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.2441.22114.1296.6359.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.160.160.18--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10605.406541.3812614.2911096.638059.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2548.181741.152866.712052.44852.00
投资支付的现金(万元)7500.007500.009500.007500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10048.189241.1512366.719552.446352.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)557.23-2699.77247.591544.191707.10
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7999.007000.006000.003000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7999.007000.006000.003000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.005000.004000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.4653.00138.35108.8875.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.4315.9163.6647.7431.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3157.883068.915202.004156.62107.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4841.123931.09798.00-1156.62-107.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.81-64.81-197.75-99.97-35.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-202.01-6706.503590.822029.571014.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12178.7712178.778587.958587.958587.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11976.765472.2612178.7710617.529602.31
净利润(万元)-1208.53---5357.10---879.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)353.63--2403.91--215.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.66--186.94--93.42
长期待摊费用摊销(万元)----1491.02--725.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.82--0.48----
固定资产报废损失(万元)1510.08--7.14--0.41
公允价值变动损失(万元)-55.48---100.40---33.18
财务费用(万元)266.21--308.00--99.07
投资损失(万元)0.00--------
递延所得税资产减少(万元)-7.46--585.77---5.54
递延所得税负债增加(万元)0.00---4.68---3.89
存货的减少(万元)-5192.65---403.53---944.34
经营性应收项目的减少(万元)-2100.10--377.07---274.12
经营性应付项目的增加(万元)151.77---126.64---1249.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5453.55--2742.99---550.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11976.76--12178.77--9602.31
减:现金的期初余额(万元)12178.77--8587.95--8587.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-202.01--3590.82--1014.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)35.35--60.00--30.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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