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中红医疗(300981)现金流量表图
中红医疗(300981)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140323.5960810.66239819.73175537.19116579.94
收到的税费返还(万元)8999.545590.4414973.4412644.159299.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3680.683562.609278.9110514.837311.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153003.8269963.70264072.09198696.17133190.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98009.7146293.64195560.80151851.7698984.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19891.0210088.8240084.6729908.1619552.76
支付的各项税费(万元)2444.891020.645405.234586.243291.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11555.996713.1122647.8321416.6514587.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131901.6264116.21263698.52207762.81136416.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21102.205847.49373.57-9066.64-3225.65
收回投资收到的现金(万元)813867.83164802.25745869.25481947.41273274.15
取得投资收益收到的现金(万元)3601.491540.129744.384442.963038.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.909.0064.890.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1332.871343.480.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)817485.22166351.37757011.38487733.85276312.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2634.512171.6819062.9412061.912007.15
投资支付的现金(万元)881746.63160671.30699803.76473305.07281859.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0010987.810.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.19--444.671389.190.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)884381.33162843.04719311.38497743.97283866.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66896.113508.3337700.00-10010.12-7554.22
吸收投资收到的现金(万元)323.58--2306.13--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)323.58--2306.13--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99603.8665700.16114618.01106669.8191959.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14.040.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99927.4365700.16116938.18106669.8191959.81
偿还债务支付的现金(万元)79641.3233205.7576893.1455555.9147311.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16974.48853.8512914.4412134.7211248.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)170.37--263.86--263.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.56--2046.47233.5253.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96680.3634095.9891854.0567924.1558613.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3247.0731604.1925084.1338745.6533345.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-510.20127.69-2097.56868.90654.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43057.0441087.6961060.1320537.8023220.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118755.41118755.4157695.2757695.2757695.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75698.36159843.10118755.4178233.0780916.24
净利润(万元)15853.30---11647.73--417.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1485.30--12894.02--2231.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)626.55--1238.32--655.07
长期待摊费用摊销(万元)----193.58--57.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.47---73.07--79.21
固定资产报废损失(万元)9302.63--108.08----
公允价值变动损失(万元)-3060.83---4286.26---2034.73
财务费用(万元)2346.49--5200.15---822.68
投资损失(万元)-2298.89---2657.93---422.98
递延所得税资产减少(万元)426.60---792.25--12.71
递延所得税负债增加(万元)38.15---361.54---87.77
存货的减少(万元)-6043.23---7760.70---6810.55
经营性应收项目的减少(万元)-10593.29--4243.04---8579.31
经营性应付项目的增加(万元)12304.18---17008.07--1759.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21102.20--373.57---3225.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75698.36--118755.41--80916.24
减:现金的期初余额(万元)118755.41--57695.27--57695.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43057.04--61060.13--23220.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)360.39--689.38--353.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
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