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中红医疗(300981)现金流量表图
中红医疗(300981)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175537.19116579.9455772.26235975.65164064.91
收到的税费返还(万元)12644.159299.285395.9915100.1012368.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10514.837311.453200.8112475.9313122.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198696.17133190.6764369.05263551.68189555.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151851.7698984.5049722.29183128.77136644.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29908.1619552.769723.3038742.3429120.10
支付的各项税费(万元)4586.243291.671526.964676.843487.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21416.6514587.384534.6918612.4918989.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207762.81136416.3265507.24245160.45188241.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9066.64-3225.65-1138.1818391.231313.85
收回投资收到的现金(万元)481947.41273274.15143619.59426788.24286026.93
取得投资收益收到的现金(万元)4442.963038.302229.258549.288262.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.0062.0559.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1343.480.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487733.85276312.45145848.85435399.56294349.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12061.912007.15723.7810740.166704.74
投资支付的现金(万元)473305.07281859.23120432.09475302.97239305.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10987.810.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1389.190.29------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497743.97283866.67121155.87486787.33246603.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10010.12-7554.2224692.98-51387.7747745.83
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106669.8191959.8150490.0097696.7690890.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106669.8191959.8150490.0097696.7690999.45
偿还债务支付的现金(万元)55555.9147311.6340940.0060375.3752784.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12134.7211248.50545.8421727.4221549.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--263.860.00133.16133.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)233.5253.82----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67924.1558613.9541526.2183798.4776493.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38745.6533345.868963.7913898.3014505.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)868.90654.98124.761717.93-644.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20537.8023220.9632643.35-17380.3062921.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57695.2757695.2757695.2775075.5875075.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78233.0780916.2490338.6257695.27137996.81
净利润(万元)--417.83---8583.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2231.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--655.07--1286.98--
长期待摊费用摊销(万元)--57.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--79.21---85.26--
固定资产报废损失(万元)------20013.87--
公允价值变动损失(万元)---2034.73---4810.79--
财务费用(万元)---822.68---1491.26--
投资损失(万元)---422.98---1102.01--
递延所得税资产减少(万元)--12.71---36.96--
递延所得税负债增加(万元)---87.77---30.56--
存货的减少(万元)---6810.55---12482.37--
经营性应收项目的减少(万元)---8579.31---7459.35--
经营性应付项目的增加(万元)--1759.49--8821.62--
其他(万元)------506.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3225.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80916.24--57695.27--
减:现金的期初余额(万元)--57695.27--75075.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23220.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--353.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-04-232025-10-28
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