中财网 中财网股票行情
世纪天鸿(300654)现金流量表图
世纪天鸿(300654)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23171.138308.1251075.5242912.0030027.35
收到的税费返还(万元)0.50--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)283.6885.25983.49851.29535.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23455.328393.3752059.0143763.2930563.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13319.725851.3825258.8021840.4515031.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4795.172882.449798.917305.664982.22
支付的各项税费(万元)1006.86436.272090.161184.681108.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3658.042932.228032.176638.344416.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22779.7912102.3145180.0336969.1225538.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)675.53-3708.946878.986794.175024.36
收回投资收到的现金(万元)132.00117.60------
取得投资收益收到的现金(万元)497.85226.211275.94976.45745.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.060.144.503.701.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2.54--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)191200.0099000.00429685.09325591.83221318.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191830.9199343.95430965.53326574.53222065.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121.07109.55380.38132.8094.80
投资支付的现金(万元)300.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)190704.2394518.11420941.89315891.89197391.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191125.3094627.66421322.27316024.69197486.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)705.614716.309643.2610549.8424578.85
吸收投资收到的现金(万元)----17.6017.6017.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----17.6017.6017.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1830.62--2069.962072.502067.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----56.27--53.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.266.83444.48184.4967.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1907.896.832514.442256.992135.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1907.89-6.83-2496.84-2239.39-2117.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-526.751000.5414025.4015104.6227485.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35800.1135800.1121774.7121774.7121774.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35273.3636800.6435800.1136879.3349260.20
净利润(万元)8.11--2488.61--279.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)95.73--1891.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.77--238.68--119.00
长期待摊费用摊销(万元)--------11.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.09--0.82--0.07
固定资产报废损失(万元)312.76--593.70--0.73
公允价值变动损失(万元)-176.58---167.58---53.21
财务费用(万元)3.70--9.52--5.83
投资损失(万元)-453.38---933.24---447.86
递延所得税资产减少(万元)-24.54---137.94--10.54
递延所得税负债增加(万元)19.69---21.32---34.53
存货的减少(万元)-1326.83---180.62---1913.31
经营性应收项目的减少(万元)6156.42--2496.37--11459.40
经营性应付项目的增加(万元)-4150.41--499.94---4748.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)675.53--6878.98--5024.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35273.36--35800.11--49260.20
减:现金的期初余额(万元)35800.11--21774.71--21774.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-526.75--14025.40--27485.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)39.15---35.00---233.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)44.83--98.36--49.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
↑返回页顶↑

转至世纪天鸿（300654）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。