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世纪天鸿(300654)现金流量表图
世纪天鸿(300654)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42912.0030027.3514737.5651499.3842519.13
收到的税费返还(万元)--------4.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)851.29535.86123.221821.301501.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43763.2930563.2014860.7853320.6844024.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21840.4515031.746951.0034961.4625540.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7305.664982.222693.679568.287059.83
支付的各项税费(万元)1184.681108.88735.502431.821679.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6638.344416.022437.257176.205954.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36969.1225538.8512817.4254137.7740234.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6794.175024.362043.36-817.093790.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)976.45745.10244.96839.22173.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.701.77--2.682.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.54------1.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)325591.83221318.6683530.61--23148.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)326574.53222065.5383775.5769593.4323326.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132.8094.8027.99495.59459.32
投资支付的现金(万元)------10.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)315891.89197391.8971644.83--47570.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316024.69197486.6871672.8285026.3248039.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10549.8424578.8512102.75-15432.90-24713.27
吸收投资收到的现金(万元)17.6017.6017.60673.59673.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------183.00183.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17.6017.6017.60673.59673.59
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2072.502067.524.532151.652124.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--53.834.53--305.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184.4967.8026.77--126.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2256.992135.3231.302298.622250.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2239.39-2117.72-13.70-1625.03-1577.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15104.6227485.4914132.41-17875.02-22500.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21774.7121774.7122179.7139649.7339635.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36879.3349260.2036312.1221774.7117134.98
净利润(万元)--279.05--4450.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.00--247.46--
长期待摊费用摊销(万元)--11.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.07---4.53--
固定资产报废损失(万元)--0.73--584.55--
公允价值变动损失(万元)---53.21---216.06--
财务费用(万元)--5.83--13.16--
投资损失(万元)---447.86---723.03--
递延所得税资产减少(万元)--10.54--90.40--
递延所得税负债增加(万元)---34.53--56.45--
存货的减少(万元)---1913.31---2669.81--
经营性应收项目的减少(万元)--11459.40---1574.47--
经营性应付项目的增加(万元)---4748.95---2334.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5024.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49260.20--21774.71--
减:现金的期初余额(万元)--21774.71--39649.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27485.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---233.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-152024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-152024-10-23
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