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雅运股份(603790)现金流量表图
雅运股份(603790)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29040.7113171.8457433.6943839.9827555.14
收到的税费返还(万元)391.03221.54989.77653.39416.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)647.86275.11801.561218.08413.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30079.6013668.4959225.0245711.4528385.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9784.115555.4927187.0917305.8813177.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5766.653348.0110437.988052.565587.61
支付的各项税费(万元)2748.031036.324509.063233.552137.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3939.812002.057159.269842.952842.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22238.6111941.8849293.4038434.9423745.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7840.991726.619931.627276.514640.48
收回投资收到的现金(万元)1300.00200.00808.70200.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)----119.27120.31120.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.572.8025.232.632.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1315.57202.80953.19322.94222.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1822.681247.904189.354192.634012.09
投资支付的现金(万元)2300.001800.00847.005747.005547.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4122.683047.905036.359939.639559.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2807.11-2845.10-4083.16-9616.70-9336.16
吸收投资收到的现金(万元)----323.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----323.52----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8959.062959.0624100.0016700.0015700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1660.45187.183809.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10619.503146.2328232.5216700.0015700.00
偿还债务支付的现金(万元)12098.003002.0023502.0014501.0011999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2455.2782.712868.042438.402327.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----304.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)151.11--7397.96--177.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14704.383084.7133768.0017205.6514504.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4084.8861.52-5535.48-505.651195.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.7637.15221.6295.1392.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)995.76-1019.82534.61-2750.71-3407.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14683.8914709.9014149.2814149.2814149.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15679.6513690.0814683.8911398.5710742.21
净利润(万元)4520.85--5524.44--4383.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)409.59--798.02--376.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)254.84--504.18--254.89
长期待摊费用摊销(万元)42.99--59.87--46.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.03---3.98--7.55
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)240.94--432.72--265.01
投资损失(万元)40.40--116.57--102.55
递延所得税资产减少(万元)-123.97---252.34---77.74
递延所得税负债增加(万元)-20.09---17.95---12.18
存货的减少(万元)-6716.12--2073.48--671.16
经营性应收项目的减少(万元)-245.12---10172.94---3426.00
经营性应付项目的增加(万元)7114.59--6331.90--170.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7840.99--9931.62--4640.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15679.65--14683.89--10742.21
减:现金的期初余额(万元)14683.89--14149.28--14149.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)995.76--534.61---3407.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)223.40--707.83--108.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)214.47--323.19--155.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-20
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-302024-08-21
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