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雅运股份(603790)现金流量表图
雅运股份(603790)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33022.6215406.1852287.4343065.3229040.71
收到的税费返还(万元)615.48194.88789.38660.44391.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)575.78488.72476.481071.65647.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34213.8916089.7853553.2844797.4130079.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13368.477022.1121508.4816609.509784.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5895.703377.5710242.097683.165766.65
支付的各项税费(万元)3135.591199.754742.503873.272748.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4775.442039.637881.865882.053939.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27175.1913639.0744374.9334047.9722238.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7038.692450.719178.3510749.447840.99
收回投资收到的现金(万元)2135.861563.643042.221400.001300.00
取得投资收益收到的现金(万元)200.07--179.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.4320.5954.0832.6115.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2368.371584.223275.851432.611315.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1857.011332.684090.472325.151822.68
投资支付的现金(万元)5750.004550.004020.093500.002300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7607.015882.688110.565825.154122.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5238.65-4298.45-4834.72-4392.55-2807.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12400.007700.0015100.0010945.948959.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1692.19292.005183.571688.451660.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14092.197992.0020283.5712634.3910619.50
偿还债务支付的现金(万元)10800.007100.0016798.0015098.0012098.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2684.4384.582855.312555.152455.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23.61--45.90----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)602.22--3853.84302.22151.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14086.657184.5823507.1517955.3714704.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5.54807.42-3223.58-5320.98-4084.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.01-53.78-225.6036.9146.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1730.58-1094.11894.451072.81995.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15578.3415578.3414683.8914683.8914683.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17308.9214484.2415578.3415756.7015679.65
净利润(万元)6431.72--7311.14--4520.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)736.92--1663.18--409.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)255.33--505.44--254.84
长期待摊费用摊销(万元)----103.02--42.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.71---8.92--4.03
固定资产报废损失(万元)1549.12--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)505.69--713.36--240.94
投资损失(万元)-218.66---139.94--40.40
递延所得税资产减少(万元)11.50---975.51---123.97
递延所得税负债增加(万元)-29.21-------20.09
存货的减少(万元)2032.31---9362.13---6716.12
经营性应收项目的减少(万元)-2004.24---2337.63---245.12
经营性应付项目的增加(万元)-2776.21--7640.95--7114.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7038.69--9178.35--7840.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17308.92--15578.34--15679.65
减:现金的期初余额(万元)15578.34--14683.89--14683.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1730.58--894.45--995.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)211.45---66.88--223.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)257.36--487.70--214.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-262025-08-29
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