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春光科技(603657)现金流量表图
春光科技(603657)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152656.3495721.0453489.29141430.48100327.26
收到的税费返还(万元)1978.481212.10835.853757.241979.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14705.7411977.263081.5618351.9026433.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169340.56108910.4057406.71163539.62128740.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94036.3562609.9634377.4194890.9072910.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34433.8222595.5710820.6941283.5229481.04
支付的各项税费(万元)2375.411570.54760.002016.631643.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21857.2116969.375592.0916975.5221469.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152702.78103745.4451550.20155166.56125504.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16637.785164.965856.518373.053235.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)44.5514.91--40.2718.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)622.10193.5181.33325.9975.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1105.221105.221105.227934.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1771.871313.641186.558300.62975.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21047.1414046.068551.0015864.7814564.17
投资支付的现金(万元)5000.00----381.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26047.1414046.068551.0016246.6114564.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24275.27-12732.42-7364.45-7945.99-13588.63
吸收投资收到的现金(万元)------788.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------788.94--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71036.4837414.2529284.5963744.8762012.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71036.4837414.2529284.5976233.8162012.68
偿还债务支付的现金(万元)51076.9527839.4925933.0445060.3337895.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1373.411018.76235.792037.162013.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1507.631528.4662.8916764.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53957.9830386.7126231.7263862.4041917.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17078.507027.543052.8712371.4220095.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-496.13282.80307.001395.42-322.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8944.89-257.131851.9214193.909420.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36556.2836556.2836556.2822362.3822362.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45501.1636299.1538408.1936556.2831782.42
净利润(万元)--487.22--1385.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--132.59--1913.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.66--380.00--
长期待摊费用摊销(万元)--592.01--630.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.77---37.74--
固定资产报废损失(万元)------2.79--
公允价值变动损失(万元)--15.61---15.61--
财务费用(万元)--1145.46---215.54--
投资损失(万元)--15.59--45.68--
递延所得税资产减少(万元)--131.15---218.87--
递延所得税负债增加(万元)---90.96--106.99--
存货的减少(万元)---6815.18---11121.72--
经营性应收项目的减少(万元)---12860.18---29340.16--
经营性应付项目的增加(万元)--19355.84--37484.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5164.96--8373.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36299.15--36556.28--
减:现金的期初余额(万元)--36556.28--22362.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---257.13--14193.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1115.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---99.67--1259.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-212024-10-30
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