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国茂股份(603915)现金流量表图
国茂股份(603915)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144367.1266260.78262218.47182748.72121548.54
收到的税费返还(万元)104.0656.23201.99187.47187.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1202.3761.952491.26647.85404.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145673.5566378.95264911.71183584.04122140.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96340.7048106.88179814.92135088.9292944.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21231.9611458.2635448.6526754.7318240.15
支付的各项税费(万元)7627.183767.8415074.3711624.878048.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5868.082771.189992.956568.404794.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131067.9166104.15240330.89180036.92124027.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14605.64274.8024580.823547.12-1886.96
收回投资收到的现金(万元)84884.851893.98386979.90215968.24103171.21
取得投资收益收到的现金(万元)----232.81232.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.611.1513.588.782.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84889.461895.13387226.29216209.83103173.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3667.371248.323115.702863.332449.94
投资支付的现金(万元)177594.5279515.00393213.30301688.78181982.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----657.22657.22657.22
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----12.0012.0012.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182213.8480763.32396998.22305221.34185101.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97324.38-78868.19-9771.93-89011.51-81928.14
吸收投资收到的现金(万元)9033.75--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9033.75--------
偿还债务支付的现金(万元)----600.00600.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6663.70--15748.987869.407851.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)227.21158.502107.292143.252095.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6890.91158.5018456.2710612.6510546.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2142.84-158.50-18456.27-10612.65-10546.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.6110.2814.547.492.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80555.29-78741.61-3632.84-96069.56-94358.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134892.48134892.48138525.31138525.31138525.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54337.1856150.86134892.4842455.7544166.84
净利润(万元)14283.92--24157.70--10866.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-386.79--3744.00--764.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)658.83--1386.75--713.67
长期待摊费用摊销(万元)----844.71--422.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.25---7.05--2.62
固定资产报废损失(万元)6896.89--------
公允价值变动损失(万元)-1007.82---665.12--1.32
财务费用(万元)7.15--49.43--39.65
投资损失(万元)-1543.68---4633.28---1391.16
递延所得税资产减少(万元)-170.90---1081.27---311.82
递延所得税负债增加(万元)-22.10---50.04---27.43
存货的减少(万元)-3346.24---1156.93--2940.35
经营性应收项目的减少(万元)-10729.03---19888.56---10696.32
经营性应付项目的增加(万元)6958.59--6745.93---13532.85
其他(万元)895.98--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14605.64--24580.82---1886.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54337.18--134892.48--44166.84
减:现金的期初余额(万元)134892.48--138525.31--138525.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-80555.29---3632.84---94358.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1596.34--1167.42--1400.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)147.09--239.33--111.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-29
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