中财网 中财网股票行情
汇得科技(603192)现金流量表图
汇得科技(603192)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108211.1046816.97234909.74172777.84118292.67
收到的税费返还(万元)3.1412.6614.3414.3414.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295.11175.44900.06639.96424.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108509.3547005.08235824.14173432.14118731.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89264.2239508.45170641.22128460.3789487.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11969.877388.3819373.8916292.1011532.42
支付的各项税费(万元)3798.691945.176087.114878.053130.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3652.862104.706826.885068.772805.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108685.6550946.70202929.09154699.28106955.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-176.30-3941.6332895.0618732.8511776.29
收回投资收到的现金(万元)----14.6414.64--
取得投资收益收到的现金(万元)----3.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.793.026.860.620.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----700.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.793.02725.3015.260.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1867.91873.5312520.3611247.7410501.17
投资支付的现金(万元)260.00100.0054.0054.0054.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)650.00650.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2777.911623.5312574.3611301.7410555.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2752.12-1620.50-11849.05-11286.49-10554.55
吸收投资收到的现金(万元)57304.0157420.00413.73413.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.00100.006741.525100.005100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58404.0157520.007155.255513.735100.00
偿还债务支付的现金(万元)5240.582440.582600.001100.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4219.2631.635390.785360.335324.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.48227.74688.49503.01333.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9760.312699.958679.286963.336757.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48643.7054820.05-1524.03-1449.60-1657.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.6618.7850.448.9630.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45663.6149276.7019572.416005.72-405.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55505.0455505.0435932.6335932.6335932.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101168.65104781.7455505.0441938.3535527.23
净利润(万元)4043.63--8128.92--4981.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-134.26--1716.50--1669.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.29--406.91--195.35
长期待摊费用摊销(万元)--------205.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.63---0.23----
固定资产报废损失(万元)3135.83--6454.39----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)90.09--148.59--69.08
投资损失(万元)7.83--1.50--5.42
递延所得税资产减少(万元)18.83---76.97---77.09
递延所得税负债增加(万元)-----0.35---0.35
存货的减少(万元)-2385.80--329.27---94.08
经营性应收项目的减少(万元)-7888.32--4122.99--6186.75
经营性应付项目的增加(万元)1307.70--7764.67---6562.27
其他(万元)789.17--1713.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-176.30--32895.06--11776.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101168.65--55505.04--35527.23
减:现金的期初余额(万元)55505.04--35932.63--35932.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)45663.61--19572.41---405.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)213.39--1155.22--639.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)241.57--603.58--337.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-10-292025-08-28
↑返回页顶↑

转至汇得科技（603192）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。