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龙磁科技(300835)现金流量表图
龙磁科技(300835)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56399.3827941.09104827.4075932.4747970.79
收到的税费返还(万元)1934.601125.242077.841206.92806.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3170.092037.439733.463722.491150.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61504.0731103.76116638.7080861.8849928.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39838.3519482.4466054.7348244.1931124.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13940.727171.7324347.5817723.4612154.93
支付的各项税费(万元)2733.731101.924952.684339.812974.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4415.292057.0010749.804859.843105.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60928.0929813.09106104.7875167.3049359.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)575.971290.6710533.915694.58568.84
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----521.64521.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1024.63533.52530.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1099.93--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1099.93--1546.271055.15530.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9411.524853.8823275.2717848.4611696.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9411.524853.8823275.2717848.4611696.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8311.59-4853.88-21729.00-16793.31-11166.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37530.0023050.0055632.9545178.6338276.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19750.06--31249.0224886.1617047.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57280.0626550.0086881.9770064.7855323.90
偿还债务支付的现金(万元)38691.6820134.4149390.9541893.8635030.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3185.47424.764175.323532.453171.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9115.25--26435.9814330.5311000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50992.4020614.4680002.2559756.8449201.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6287.665935.546879.7210307.956122.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-314.43-286.45-713.37-49.72-152.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1762.392085.88-5028.73-840.50-4627.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12960.4112960.4117989.1417989.1417989.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11198.0215046.2912960.4117148.6413361.50
净利润(万元)7060.13--15980.30--8308.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)578.17--5789.83--71.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.36--395.97--199.26
长期待摊费用摊销(万元)----152.39--105.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.23--50.12---121.43
固定资产报废损失(万元)4967.62--72.69--17.84
公允价值变动损失(万元)0.00---7638.52--36.07
财务费用(万元)1107.70--1985.55--1008.60
投资损失(万元)-620.99---521.65---521.64
递延所得税资产减少(万元)-226.91--44.57---55.02
递延所得税负债增加(万元)209.17--828.70---365.91
存货的减少(万元)-5350.85---6640.22---4493.39
经营性应收项目的减少(万元)-3818.30---7603.89---4360.90
经营性应付项目的增加(万元)-3463.42---1800.87---3958.30
其他(万元)-241.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)575.97--10533.91--568.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----12960.41--13361.50
减:现金的期初余额(万元)----17989.14--17989.14
加:现金等价物的期末余额(万元)11198.02--------
减:现金等价物的期初余额(万元)12960.41--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1762.39---5028.73---4627.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)75.03--202.50--110.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-032025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-032025-10-282025-08-26
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