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龙磁科技(300835)现金流量表图
龙磁科技(300835)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47970.7924503.2798427.8575115.1446767.80
收到的税费返还(万元)806.32409.203040.252243.681649.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1150.983057.468526.992748.812458.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49928.0927969.94109995.1080107.6350875.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31124.3516804.5050178.8840019.5227470.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12154.936433.3721764.3915630.1710317.46
支付的各项税费(万元)2974.151521.134961.314464.822913.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3105.822880.8113560.526854.734577.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49359.2527639.8190465.1066969.2445279.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)568.84330.1319529.9913138.395596.40
收回投资收到的现金(万元)--0.0011.1811.1211.12
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00362.66381.2518.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)530.260.001859.39300.9263.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)530.260.006241.02693.2993.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11696.365553.5215430.969905.156576.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11696.365553.5219430.969905.156576.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11166.10-5553.52-13189.94-9211.87-6483.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38276.1321307.6960186.2429754.2128627.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17047.77----20160.1012272.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55323.9027307.6974222.7449914.3140899.70
偿还债务支付的现金(万元)35030.4422297.5427160.0828784.7321278.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3171.45418.074190.683306.35673.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11000.00----22327.7018423.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49201.8927715.6175998.4054418.7840376.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6122.01-407.92-1775.65-4504.46523.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.39-24.45147.52-51.95-98.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4627.64-5655.764711.91-629.89-461.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17989.1417989.1413277.2313277.2313277.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13361.5012333.3817989.1412647.3412815.32
净利润(万元)8308.67--10373.93--6272.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)71.57------154.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)199.26--356.11--191.39
长期待摊费用摊销(万元)105.18--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-121.43---463.25---78.71
固定资产报废损失(万元)17.84--8009.82--3167.34
公允价值变动损失(万元)36.07---198.45--17.07
财务费用(万元)1008.60--1515.15--774.36
投资损失(万元)-521.64---362.73---381.25
递延所得税资产减少(万元)-55.02--654.83---70.48
递延所得税负债增加(万元)-365.91---1065.45--9.67
存货的减少(万元)-4493.39---2632.11---806.58
经营性应收项目的减少(万元)-4360.90---6518.50---4027.39
经营性应付项目的增加(万元)-3958.30--6154.17---292.69
其他(万元)----426.23--362.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)568.84------5596.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13361.50--17989.14--12815.32
减:现金的期初余额(万元)17989.14--13277.23--13277.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4627.64-------461.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)110.45------148.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-212024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-212024-10-232024-08-28
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