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大唐发电(601991)现金流量表图
大唐发电(601991)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9919272.106102148.803231024.4013677230.0010055531.10
收到的税费返还(万元)36425.0027509.603526.6057637.4036924.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)176796.5085464.3060961.90247810.30276374.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10132493.606215122.703295512.9013982677.7010368830.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5647166.103721447.301904008.909213058.706732798.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)641112.90396734.80208282.90983911.90593128.80
支付的各项税费(万元)662061.40396203.10183871.90796060.90577945.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)209846.70144376.0068095.00377338.90256615.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7160187.104658761.202364258.7011370370.408160488.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2972306.501556361.50931254.202612307.302208342.10
收回投资收到的现金(万元)14151.4014762.309267.2070303.0041943.00
取得投资收益收到的现金(万元)206407.4065230.5052818.70179346.6087075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2615.5061.5040.407485.002608.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------35497.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3845.50--12203.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235810.4083899.8063026.40304834.80177675.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1707395.701115779.40454698.003048017.501863250.90
投资支付的现金(万元)15939.1014700.006750.00109275.1044416.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1810.80--18963.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1727685.701132290.20461778.703176256.301926637.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1491875.30-1048390.40-398752.30-2871421.50-1748961.80
吸收投资收到的现金(万元)2287685.201359612.90204608.00450296.50391979.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37685.2019612.904608.00--41979.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10358817.007235200.703291601.0013780980.109035619.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--170916.10--175031.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12852447.208765729.703578791.0014406307.809494581.70
偿还债务支付的现金(万元)11930218.107732941.503522840.1012632032.008680026.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)724720.20380203.50163628.80839639.40639296.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)138032.1058982.10----76742.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--969790.40--804589.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14033870.509082935.403810621.3014276260.709706937.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1181423.30-317205.70-231830.30130047.10-212355.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-208.30-107.70-25.20567.80-274.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)298799.60190657.70300646.40-128499.30246750.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)720798.80720798.80720798.80849298.10846551.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1019598.40911456.501021445.20720798.801093302.30
净利润(万元)--606828.20--685788.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27228.00--123717.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12249.80--29242.90--
长期待摊费用摊销(万元)--9082.40--35750.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.40---1459.20--
固定资产报废损失(万元)--113.90--23216.90--
公允价值变动损失(万元)--514.90---4132.80--
财务费用(万元)--224679.40--526044.80--
投资损失(万元)---82617.70---281619.90--
递延所得税资产减少(万元)--14458.60--3166.00--
递延所得税负债增加(万元)---538.10--5930.50--
存货的减少(万元)--87427.10---117830.30--
经营性应收项目的减少(万元)---103858.80---158191.10--
经营性应付项目的增加(万元)--6682.10--262693.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1556361.50--2612307.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--911456.50--720798.80--
减:现金的期初余额(万元)--720798.80--849298.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--190657.70---128499.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---327.60--43773.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9684.00--18041.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-03-262024-10-30
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