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山河智能(002097)现金流量表图
山河智能(002097)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)472530.95319971.78126052.14620174.68451983.86
收到的税费返还(万元)18515.3210936.594322.3319889.1615581.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13649.117917.944955.5222715.9420743.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)504695.38338826.31135329.99662779.78488308.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)343237.96232897.58125108.16421154.29329871.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87569.5359272.5729013.53108326.9582448.04
支付的各项税费(万元)22929.0713967.637785.5230396.8923580.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38837.9628915.6816841.1338735.3543250.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492574.52335053.45178748.34598613.47479149.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12120.853772.85-43418.3664166.319159.36
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.0054.4843.32
取得投资收益收到的现金(万元)1.611.110.56123.262.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36959.487267.381375.9312815.578336.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36961.097268.501376.4912993.318382.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48745.4732345.2117503.7155201.0641540.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------33.37--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48745.4732345.2117503.7155234.4341573.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11784.38-25076.72-16127.21-42241.12-33191.22
吸收投资收到的现金(万元)2814.002799.002784.0038286.753.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2799.002784.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)576082.29365921.64153253.97491714.32408295.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4711.605006.521036.819182.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)583607.89373727.16157074.78539183.18417612.20
偿还债务支付的现金(万元)513829.52297474.4886875.70533417.91376623.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23598.9514968.827663.9337692.6830269.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--829.10829.10419.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11731.009615.672360.605145.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)549159.47322058.9796900.23576255.76410415.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34448.4251668.2060174.55-37072.597196.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2294.172762.771915.081267.57571.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37079.0633127.112544.06-13879.83-16263.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165774.37165774.37165774.37179654.20179654.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202853.43198901.48168318.43165774.37163390.99
净利润(万元)--2944.68--2097.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12268.49--27437.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2024.61--3871.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1008.96--1410.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2924.06---4362.91--
固定资产报废损失(万元)---0.77---5.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1176.76--33466.02--
投资损失(万元)---247.31---19.37--
递延所得税资产减少(万元)---301.39---4499.49--
递延所得税负债增加(万元)--3467.27--3441.86--
存货的减少(万元)---35940.93--27222.74--
经营性应收项目的减少(万元)---38847.14---37728.19--
经营性应付项目的增加(万元)--37357.52---36418.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3772.85--64166.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198901.48--165774.37--
减:现金的期初余额(万元)--165774.37--179654.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33127.11---13879.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--716.64--1830.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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