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浔兴股份(002098)现金流量表图
浔兴股份(002098)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184548.58120862.6759172.73241942.47170622.06
收到的税费返还(万元)1111.001110.891108.872949.871963.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2642.641679.36847.242214.862541.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188302.22123652.9261128.85247107.21175126.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100516.4165208.9231399.75128870.1495892.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42139.9729823.7216524.3757988.2738963.30
支付的各项税费(万元)12582.148635.932852.4611771.7413537.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13994.329513.415323.2422303.8112289.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169232.84113181.9956099.81220933.95160682.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19069.3710470.935029.0426173.2614444.23
收回投资收到的现金(万元)17720.0514589.744400.0018891.9611278.84
取得投资收益收到的现金(万元)34.6725.709.52--39.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.2428.112.70159.6665.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00--1042.701046.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18110.9614843.554412.2220094.3112429.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14309.138195.774273.4915210.0811433.60
投资支付的现金(万元)23419.7414839.745850.0020192.9112698.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------18.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37728.8623035.5110123.4935402.9924150.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19617.90-8191.96-5711.28-15308.68-11721.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19370.0011370.002470.0017400.0017400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19370.0011370.002470.0017400.0017400.00
偿还债务支付的现金(万元)16740.0010740.00--18460.0015720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4005.722793.78178.444748.484495.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--351.4874.19645.34257.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21233.6613885.27252.6223853.8220473.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1863.66-2515.272217.38-6453.82-3073.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)174.88184.0394.03748.21384.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2237.30-52.261629.175158.9633.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32148.8732148.8732148.8726989.9126989.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29911.5732096.6133778.0432148.8727023.80
净利润(万元)--12488.45--20281.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--650.08--1992.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.96--532.98--
长期待摊费用摊销(万元)--9.98--20.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.29--406.86--
固定资产报废损失(万元)--238.56--388.33--
公允价值变动损失(万元)------12.18--
财务费用(万元)--210.00--531.71--
投资损失(万元)---26.66---43.43--
递延所得税资产减少(万元)--158.71--391.22--
递延所得税负债增加(万元)---62.96---340.07--
存货的减少(万元)---2006.15---9419.86--
经营性应收项目的减少(万元)---3225.42---8098.90--
经营性应付项目的增加(万元)---2683.80--10808.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10470.93--26173.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32096.61--32148.87--
减:现金的期初余额(万元)--32148.87--26989.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52.26--5158.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--324.36--627.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
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