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若羽臣(003010)现金流量表图
若羽臣(003010)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248863.77109724.75377352.07237285.05144259.57
收到的税费返还(万元)------150.07150.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1949.40674.6910174.242167.321489.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250813.17110399.45387526.30239602.44145899.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88364.6155868.37171564.77112196.8559355.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17764.197584.1821019.5915273.0510088.81
支付的各项税费(万元)9803.324317.8910895.116581.283805.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111136.1645482.67168867.24119855.0260829.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227068.27113253.11372346.72253906.20134079.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23744.90-2853.6615179.58-14303.7611820.11
收回投资收到的现金(万元)36514.616.7631254.6931162.4921110.63
取得投资收益收到的现金(万元)42.6110.79330.40330.40302.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)181.60--51.252.122.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36738.8217.5431636.3431495.0021415.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1012.24274.131139.901065.76576.93
投资支付的现金(万元)36296.23--28812.4928812.4925003.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65700.53274.1329952.3929878.2425580.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28961.71-256.591683.951616.76-4165.29
吸收投资收到的现金(万元)----2175.822172.990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73643.2612542.33121164.1083937.2252311.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73643.2612542.33123339.9286110.2152311.06
偿还债务支付的现金(万元)44547.9410650.0047148.2435248.2415906.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10371.04446.8315926.1315381.418419.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1474.31--49034.4031865.9326494.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56393.2811096.83112108.7782495.5850820.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17249.981445.5011231.153614.631490.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1967.84-671.11-2510.29-1405.23-1032.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10065.33-2335.8625584.39-10477.608111.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85598.1685598.1660013.7760013.7760013.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95663.4983262.3085598.1649536.1768125.68
净利润(万元)16745.36--19440.13--7226.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)310.92---318.98---53.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)210.26--94.88--49.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-93.16--4.10--4.10
固定资产报废损失(万元)1241.68--1045.68--1103.28
公允价值变动损失(万元)----109.50----
财务费用(万元)3190.09--4028.04--1662.64
投资损失(万元)197.40---356.98---264.14
递延所得税资产减少(万元)121.73---2916.32---766.03
递延所得税负债增加(万元)0.20--0.32--0.09
存货的减少(万元)-879.82---23705.55---5249.33
经营性应收项目的减少(万元)2018.42---12246.16--1481.92
经营性应付项目的增加(万元)213.84--28142.08--5442.06
其他(万元)154.54--227.86--940.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23744.90--15179.58--11820.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95663.49--85598.16--68125.68
减:现金的期初余额(万元)85598.16--60013.77--60013.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10065.33--25584.39--8111.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1170.29--595.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-242025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-242025-10-292026-08-28
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