中财网 中财网股票行情
三变科技(002112)现金流量表图
三变科技(002112)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78689.0432738.76182196.76128200.1586475.50
收到的税费返还(万元)188.48186.85324.74558.52542.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8381.813614.6015449.349207.397139.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87259.3436540.21197970.84137966.0694157.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63794.5835278.68137574.69112081.1774530.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6569.093405.7210996.688613.925990.22
支付的各项税费(万元)2902.041661.839059.514897.484812.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13882.985947.1031179.9019444.4814285.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87148.6946293.33188810.78145037.0599618.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)110.65-9753.129160.05-7070.99-5460.94
收回投资收到的现金(万元)----5408.114000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----138.00138.00138.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.030.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----5546.144138.034138.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1995.78991.223421.943219.471903.50
投资支付的现金(万元)----300.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1995.78991.223721.943419.472103.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1995.78-991.221824.21718.572034.53
吸收投资收到的现金(万元)19555.03--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44515.4940915.49100798.2570146.1746814.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3365.62------24592.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67436.1443781.11137143.17102218.9471407.74
偿还债务支付的现金(万元)43298.3236138.84105276.6962660.7443260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2944.32600.633874.633203.942464.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)429.62------16525.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46672.2636755.08138280.8792190.5362249.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20763.887026.03-1137.7010028.419157.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.2318.5858.3341.9839.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18878.53-3699.729904.903717.975771.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11493.0311493.031588.131588.131588.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30371.557793.3011493.035306.107359.40
净利润(万元)3257.40--12077.12--5194.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-359.79------527.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.15--108.30--54.15
长期待摊费用摊销(万元)11.17--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)61.85--42.47--4.30
固定资产报废损失(万元)----1467.36--703.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1032.96--3152.92--1697.71
投资损失(万元)-4.37---108.70---79.87
递延所得税资产减少(万元)62.53---2845.26----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-18256.69--5898.99---21902.43
经营性应收项目的减少(万元)16740.09---15401.53--20204.70
经营性应付项目的增加(万元)-3341.47--2147.53---11897.49
其他(万元)----519.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)110.65-------5460.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30371.55--11493.03--7359.40
减:现金的期初余额(万元)11493.03--1588.13--1588.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18878.53------5771.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17.13------13.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-04-252024-10-312024-08-19
更新时间2025-08-152025-04-292025-04-252024-10-312024-08-19
↑返回页顶↑

转至三变科技（002112）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。