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三维通信(002115)现金流量表图
三维通信(002115)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1274644.87597720.421170800.38770051.52479737.33
收到的税费返还(万元)488.84400.17363.771052.80158.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12236.563363.4116022.1315973.469557.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1287370.28601484.001187186.28787077.79489453.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1251078.88582927.341146051.03745346.10450015.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14268.008363.1228128.1820410.7613799.63
支付的各项税费(万元)4659.401492.036519.036056.494147.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19260.059396.8520116.3823302.0116539.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1289266.33602179.341200814.63795115.36484502.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1896.05-695.33-13628.35-8037.574951.17
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)133.6622.03108.61491.69222.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0027.5815.36228.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9511.79--79301.3354744.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9645.458555.4779437.5255251.9242234.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5870.632401.1410416.798528.767081.21
投资支付的现金(万元)10546.345472.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13644.81--57189.6445502.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30061.7714069.7367606.4354030.7845529.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20416.33-5514.2611831.091221.14-3294.06
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83856.5626000.0075478.1059558.1940066.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--7290.19----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83956.5626000.0082768.2959558.1940066.10
偿还债务支付的现金(万元)61337.2436510.4544796.1544931.5728548.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1058.361005.202483.191100.60974.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3042.55--9723.325208.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65438.1538110.7657002.6651240.5634170.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18518.41-12110.7625765.628317.635895.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-566.29-678.85397.451247.29-306.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4360.26-18999.2024365.822748.487245.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74357.1074357.1049991.2849991.2849991.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69996.8555357.9074357.1052739.7757236.78
净利润(万元)5918.76---149.20--964.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1259.65--3236.72----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)520.23--999.26--478.75
长期待摊费用摊销(万元)----285.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.97---10.74---4.11
固定资产报废损失(万元)5240.49--1383.63--5420.34
公允价值变动损失(万元)303.06--123.54--157.31
财务费用(万元)4026.29--3900.80--1454.57
投资损失(万元)-106.08---1751.13---1181.04
递延所得税资产减少(万元)-69.38---1221.75---190.27
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)189.49---714.12---644.75
经营性应收项目的减少(万元)-13452.13---85653.49--4989.67
经营性应付项目的增加(万元)-7214.51--51615.66---8523.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1896.05---13628.35----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69996.85--74357.10--57236.78
减:现金的期初余额(万元)74357.10--49991.28--49991.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4360.26--24365.82----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1280.59--3134.14----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-04-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-172026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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