中财网 中财网股票行情
三维通信(002115)现金流量表图
三维通信(002115)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)770051.52479737.33254400.211169129.13942228.70
收到的税费返还(万元)1052.80158.16137.431226.45756.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15973.469557.935515.0317402.1515297.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)787077.79489453.42260052.661187757.74958283.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)745346.10450015.56256935.641089217.40874908.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20410.7613799.638295.5130753.5223441.76
支付的各项税费(万元)6056.494147.491942.218083.197454.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23302.0116539.586776.7146093.1230985.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)795115.36484502.25273950.071174147.22936789.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8037.574951.17-13897.4113610.5221493.52
收回投资收到的现金(万元)----0.00600.00136.39
取得投资收益收到的现金(万元)491.69222.7315.23294.63294.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.36228.710.0040.793.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54744.86--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55251.9242234.9422525.17146265.1478291.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8528.767081.214006.7621720.9619600.25
投资支付的现金(万元)----0.001400.001400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45502.02--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54030.7845529.0019406.76164269.2987500.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1221.14-3294.063118.40-18004.14-9208.82
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59558.1940066.1031200.0039949.0030449.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59558.1940066.1031200.0044749.0030449.00
偿还债务支付的现金(万元)44931.5728548.3013950.9153619.0737892.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1100.60974.10270.281488.501172.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5208.39--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51240.5634170.9617808.2864232.7139093.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8317.635895.1413391.72-19483.71-8644.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1247.29-306.75135.39756.22-405.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2748.487245.492748.11-23121.123234.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49991.2849991.2853672.7273112.4073112.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52739.7757236.7856420.8349991.2876347.31
净利润(万元)--964.34---24946.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--478.75--1107.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.11---14.38--
固定资产报废损失(万元)--5420.34--9560.42--
公允价值变动损失(万元)--157.31---375.10--
财务费用(万元)--1454.57--1860.58--
投资损失(万元)---1181.04---2223.07--
递延所得税资产减少(万元)---190.27---1006.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---644.75--21070.24--
经营性应收项目的减少(万元)--4989.67---12781.66--
经营性应付项目的增加(万元)---8523.65---15083.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57236.78--49991.28--
减:现金的期初余额(万元)--49991.28--73112.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-31
↑返回页顶↑

转至三维通信（002115）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。