中财网 中财网股票行情
柳钢股份(601003)现金流量表图
柳钢股份(601003)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2777171.541209807.555544254.644348322.083036450.39
收到的税费返还(万元)427.86427.861057.21919.98542.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49421.2227258.68130415.6691979.4755947.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2827020.631237494.095675727.514441221.533092940.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2498781.511110902.734901180.423790259.282741817.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108926.1354387.63225095.57169857.32114578.61
支付的各项税费(万元)44627.7220928.2955485.3844166.7522417.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27093.7125435.7546934.9573992.7651272.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2679429.081211654.405228696.314078276.102930086.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)147591.5525839.69447031.20362945.43162854.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)53.55--76.0076.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----440.00440.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53.55--516.00516.00440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62799.8557431.99122964.98113880.39105110.74
投资支付的现金(万元)----65.0665.0665.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62799.8557431.99123030.04113945.45105175.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62746.30-57431.99-122514.04-113429.45-104735.80
吸收投资收到的现金(万元)50850.0050850.0037820.008820.008820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21000.0021000.0037820.00--8820.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)441301.70263667.58958237.69789201.55569766.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)492151.70314517.58996063.12798021.55578586.55
偿还债务支付的现金(万元)410944.45218203.691410785.231065770.88612174.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63457.3518724.8694608.2774035.5051278.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3127.61538.777176.642050.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)477529.41237467.311512570.151141857.09665499.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14622.2977050.26-516507.03-343835.54-86913.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.88-222.09550.41613.53422.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99573.4245235.88-191439.46-93706.03-28372.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312908.87312908.87504348.33504348.33504348.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)412482.29358144.75312908.87410642.30475975.94
净利润(万元)13722.66--139260.14--69502.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6310.62--4297.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3307.66--6461.27--3189.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----156.30--83.47
固定资产报废损失(万元)88.51--281263.79--138129.45
公允价值变动损失(万元)-1034.07---831.56---928.34
财务费用(万元)39225.69--95996.72--51630.23
投资损失(万元)-106.11---175.00---54.38
递延所得税资产减少(万元)338.14--19059.96--42.43
递延所得税负债增加(万元)-463.55---927.09---463.55
存货的减少(万元)-25316.15--89753.46--134514.41
经营性应收项目的减少(万元)14931.04---16885.57---89606.98
经营性应付项目的增加(万元)-55040.97---173889.67---144930.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)147591.55--447031.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)412482.29--312908.87--475975.94
减:现金的期初余额(万元)312908.87--504348.33--504348.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)99573.42---191439.46----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-72.37---60.85----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1795.93--3545.18----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-10-302025-08-27
↑返回页顶↑

转至柳钢股份（601003）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。