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ST汇洲(002122)现金流量表图
ST汇洲(002122)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45870.2926570.3412270.8449973.7433129.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3335.661205.12519.863638.432148.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49205.9527775.4512790.7053612.1835278.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15781.559034.624272.3115254.9310673.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23595.8515156.057600.6525609.7319097.33
支付的各项税费(万元)3155.651918.931269.683174.632550.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10231.405992.803114.4511331.718140.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52764.4432102.4116257.0955371.0040461.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3558.49-4326.95-3466.39-1758.82-5183.30
收回投资收到的现金(万元)56622.8224458.3510732.2243324.1024216.20
取得投资收益收到的现金(万元)195.99155.35145.26472.18236.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.2828.28--461.95402.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5666.185666.18------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4143.594143.59----867.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66656.8734451.7610877.4945125.5325722.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2495.321429.50349.361350.45829.32
投资支付的现金(万元)75534.6838610.4913867.6646940.5731026.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10048.78------151.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88078.7850088.7714517.0248702.6732007.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21421.92-15637.01-3639.53-3577.14-6284.67
吸收投资收到的现金(万元)221.00----453.56159.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8206.163550.00500.002512.141300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21052.9220919.53----17180.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29480.0824469.5319304.5524042.0718639.43
偿还债务支付的现金(万元)1937.55596.2242.096023.164241.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181.6482.8332.06313.80253.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------3.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5981.434079.00----8170.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8100.634758.041955.9617090.9112665.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21379.4519711.4917348.586951.165973.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.6112.40-4.9919.30-24.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3608.57-240.0710237.671634.49-5518.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42725.1342725.1342725.1341090.6441090.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39116.5642485.0652962.8042725.1335571.97
净利润(万元)--1732.55---37457.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1587.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--624.38--983.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.70---479.22--
固定资产报废损失(万元)--956.57--2085.80--
公允价值变动损失(万元)---80.69--1784.85--
财务费用(万元)--9.32--337.65--
投资损失(万元)---859.70--1023.75--
递延所得税资产减少(万元)---481.06---3.85--
递延所得税负债增加(万元)---5.03--565.70--
存货的减少(万元)--2478.18--5195.03--
经营性应收项目的减少(万元)---7670.40--13503.13--
经营性应付项目的增加(万元)---3243.93---21184.77--
其他(万元)---3.44---1936.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4326.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42485.06--42725.13--
减:现金的期初余额(万元)--42725.13--41090.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---240.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--514.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
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