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梦网科技(002123)现金流量表图
梦网科技(002123)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141667.2659703.73364736.59283301.14205639.53
收到的税费返还(万元)--0.0912.8912.8912.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1393.07341.195670.728271.452344.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143060.3360045.01370420.19291585.48207996.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129395.1359067.28305362.50229811.05162323.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13247.928390.9023975.9218487.6912726.11
支付的各项税费(万元)332.67113.211556.58576.15409.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8271.164060.5921321.2718871.2813807.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151246.8871631.98352216.27267746.17189265.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8186.56-11586.9818203.9223839.3118731.19
收回投资收到的现金(万元)626.83--2586.512579.842579.84
取得投资收益收到的现金(万元)247.55100.09279.99226.79226.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.30--6030.516064.396061.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--11000.0010000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3876.68100.0919897.0218871.0218868.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111.2844.281644.391489.921354.69
投资支付的现金(万元)--1950.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3024.463024.461542.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3135.745018.744187.081489.921354.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)740.93-4918.6515709.9317381.1117513.48
吸收投资收到的现金(万元)1083.581083.586639.766638.636637.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1083.581083.58680.00--680.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56443.9848994.75103418.45111743.5686305.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1030.691030.6932273.138234.498234.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58558.2551109.02142331.34126616.68101177.21
偿还债务支付的现金(万元)41777.8925363.57145085.41118220.0185251.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1212.23662.892810.832157.941442.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4250.951395.4519558.2236609.5026070.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47241.0627421.91167454.46156987.45112764.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11317.1923687.11-25123.12-30370.76-11587.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-331.03-157.19-121.40-55.34-7.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3540.537024.298669.3410794.3124650.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54907.1854907.1846237.8446237.8446237.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58447.7161931.4754907.1857032.1570888.24
净利润(万元)-7848.55---19880.21--2255.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)754.07--2460.67---1386.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)718.69--1731.41--929.37
长期待摊费用摊销(万元)----716.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.13---1700.21--1699.40
固定资产报废损失(万元)718.41--0.81--685.62
公允价值变动损失(万元)4.33---0.27--2.47
财务费用(万元)2067.50--3524.76--1615.35
投资损失(万元)-1524.77--16.58---138.17
递延所得税资产减少(万元)-25.13---232.77----
递延所得税负债增加(万元)-3.99--183.78----
存货的减少(万元)-41.28---8.41----
经营性应收项目的减少(万元)-7634.95--66406.71--48048.27
经营性应付项目的增加(万元)4146.58---37920.48---35994.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8186.56--18203.92--18731.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58447.71--54907.18--70888.24
减:现金的期初余额(万元)54907.18--46237.84--46237.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3540.53--8669.34--24650.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)279.07--1449.30--717.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-292025-08-27
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