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南极电商(002127)现金流量表图
南极电商(002127)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153122.0586321.83357110.68268658.54168311.42
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3918.012434.163659.107898.456343.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157040.0688755.99360769.78276556.99174654.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184640.65118885.22325720.05289972.20191004.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5092.802540.9511935.259825.306811.00
支付的各项税费(万元)1527.37531.925169.224086.403492.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19881.1612068.9435598.3216824.1410013.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211141.99134027.04378422.85320708.04211320.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54101.93-45271.05-17653.06-44151.04-36665.29
收回投资收到的现金(万元)248649.0091799.00556021.00327270.00115800.00
取得投资收益收到的现金(万元)913.34330.812501.151369.04682.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.963.86109.68101.28101.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132.00----98.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249708.3092213.72560490.88328839.31116583.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168.3870.60298.33171.65148.48
投资支付的现金(万元)287550.00162200.00544850.00389850.00165530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------121.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287718.38162270.60545154.83390143.10165678.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38010.09-70056.8815336.05-61303.79-49094.64
吸收投资收到的现金(万元)--0.00152.0072.0072.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00152.0072.0072.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1394.54152.0072.0072.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9504.0761.3318958.9018825.4018825.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)719.00----1093.73715.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10223.06312.8720461.6119919.1319541.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10223.061081.67-20309.61-19847.13-19469.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.90-21.40-87.16-289.54-147.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102402.97-114267.65-22713.77-125591.50-105376.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155388.18155388.18178101.95178101.95178101.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52985.2041120.53155388.1852510.4572725.53
净利润(万元)1412.69---24359.92--7599.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)783.84------97.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)149.41--297.95--150.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.86---30.55---27.96
固定资产报废损失(万元)39.84--106.11--55.43
公允价值变动损失(万元)-2087.34---1198.89--31.86
财务费用(万元)-1008.99---3023.33---829.11
投资损失(万元)-912.28---2451.17---580.31
递延所得税资产减少(万元)186.88---2126.89---516.73
递延所得税负债增加(万元)0.77--0.88--0.22
存货的减少(万元)647.80---9239.24---4678.52
经营性应收项目的减少(万元)-36763.56---2359.06---38963.56
经营性应付项目的增加(万元)-18511.52--8444.86---5030.99
其他(万元)829.36--3794.87--2431.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54101.93-------36665.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52985.20--155388.18--72725.53
减:现金的期初余额(万元)155388.18--178101.95--178101.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-102402.97-------105376.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)574.14------3018.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)535.71------497.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-26
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