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南极电商(002127)现金流量表图
南极电商(002127)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122117.6761595.29273890.50247492.14153122.05
收到的税费返还(万元)----487.22----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2402.431807.002384.845628.313918.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124520.1063402.29276762.56253120.45157040.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138546.3285405.18243439.18261670.78184640.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4776.892627.259857.167384.265092.80
支付的各项税费(万元)2385.08525.081782.691756.661527.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10693.226964.7119714.2325117.3719881.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156401.5195522.22274793.26295929.06211141.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31881.40-32119.931969.30-42808.61-54101.93
收回投资收到的现金(万元)218967.44101485.21607694.15462149.00248649.00
取得投资收益收到的现金(万元)777.22262.496278.321671.37913.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----13.9613.9613.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.00--0.46----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4922.034924.66595.34220.62132.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)224676.68106672.36614582.23464054.96249708.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)245.02128.50739.64279.04168.38
投资支付的现金(万元)232297.24140297.24658152.65508731.06287550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28.8128.817.57----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232571.07140454.55658899.86509010.10287718.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7894.38-33782.19-44317.63-44955.14-38010.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14250.1851.399620.659504.079504.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)719.56378.941262.46990.43719.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14969.74430.3310883.1010494.5010223.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14969.74-430.33-10883.10-10494.50-10223.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-277.92-120.02-150.97-92.54-67.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55023.45-66452.47-53382.40-98350.79-102402.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102005.78102005.78155388.18155388.18155388.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46982.3335553.31102005.7857037.3952985.20
净利润(万元)5168.47---28155.50--1412.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)594.57--39893.17--783.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)167.47--315.36--149.41
长期待摊费用摊销(万元)----74.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.46---6.39--9.86
固定资产报废损失(万元)37.00--19.32--39.84
公允价值变动损失(万元)438.14--716.07---2087.34
财务费用(万元)-736.30---1816.93---1008.99
投资损失(万元)-715.65---6343.24---912.28
递延所得税资产减少(万元)123.98--684.72--186.88
递延所得税负债增加(万元)-14.18--11.67--0.77
存货的减少(万元)639.99--2166.02--647.80
经营性应收项目的减少(万元)-30052.08--17334.02---36763.56
经营性应付项目的增加(万元)-8536.74---24104.19---18511.52
其他(万元)0.00------829.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31881.40--1969.30---54101.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46982.33--102005.78--52985.20
减:现金的期初余额(万元)102005.78--155388.18--155388.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-55023.45---53382.40---102402.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)203.12---631.08--574.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)695.01--1229.09--535.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-272025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-192026-04-272026-04-272025-11-012025-08-27
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