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沃尔核材(002130)现金流量表图
沃尔核材(002130)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)498156.42310769.21137973.17551205.17384206.82
收到的税费返还(万元)3097.772585.45744.193086.612455.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11437.256647.363417.2016326.6710498.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512691.44320002.02142134.57570618.45397161.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258604.45160556.6675636.14259842.22185621.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99241.9063184.0728159.39111789.2780556.67
支付的各项税费(万元)31393.0421077.737672.0739789.0126747.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60993.9540558.9118249.2169443.6149353.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)450233.33285377.38129716.82480864.12342279.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62458.1134624.6412417.7689754.3354881.89
收回投资收到的现金(万元)126298.01102000.0045500.00204168.50124807.40
取得投资收益收到的现金(万元)1301.31650.5583.761059.70510.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.8859.7940.14145.00131.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127702.20102710.3545623.91205373.20125449.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74040.1845210.0624608.1044538.6728202.90
投资支付的现金(万元)123752.00108752.0063000.00215341.56153146.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)212.50212.50------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56.6256.6256.62----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198061.30154231.1987664.73259880.23181349.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70359.10-51520.84-42040.82-54507.03-55899.67
吸收投资收到的现金(万元)3566.883566.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106331.6959830.8947366.89124406.32111499.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16058.5215221.554014.3238701.1635118.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125957.0978619.3151381.21163107.48146618.53
偿还债务支付的现金(万元)48235.9041929.5420820.83129749.0697853.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21511.6518960.26924.6426258.1025343.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50713.8020253.312120.2440110.1838046.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120461.3581143.1023865.72196117.35161242.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5495.74-2523.7927515.49-33009.87-14624.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.58-40.3665.57-395.84299.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2583.84-19460.35-2042.011841.59-15342.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95748.5195748.5195748.5193906.9293906.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93164.6776288.1693706.5095748.5178564.91
净利润(万元)--60448.97--92050.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2691.28--6863.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--813.00--1891.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1610.69--3430.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.83---62.56--
固定资产报废损失(万元)--43.65--708.31--
公允价值变动损失(万元)-------16.88--
财务费用(万元)--2562.55--6568.70--
投资损失(万元)---340.32---1718.32--
递延所得税资产减少(万元)---508.76---1621.06--
递延所得税负债增加(万元)--821.74--2066.28--
存货的减少(万元)---22141.61---18040.80--
经营性应收项目的减少(万元)---28188.68---70362.78--
经营性应付项目的增加(万元)--3723.13--41522.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34624.64--89754.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76288.16--95748.51--
减:现金的期初余额(万元)--95748.51--93906.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19460.35--1841.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2834.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1810.20--3080.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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