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沃尔核材(002130)现金流量表图
沃尔核材(002130)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310769.21137973.17551205.17384206.82241759.26
收到的税费返还(万元)2585.45744.193086.612455.891701.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6647.363417.2016326.6710498.856263.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320002.02142134.57570618.45397161.56249724.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160556.6675636.14259842.22185621.65125113.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63184.0728159.39111789.2780556.6750732.47
支付的各项税费(万元)21077.737672.0739789.0126747.6218596.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40558.9118249.2169443.6149353.7432890.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285377.38129716.82480864.12342279.68227332.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34624.6412417.7689754.3354881.8922392.14
收回投资收到的现金(万元)102000.0045500.00204168.50124807.4061607.40
取得投资收益收到的现金(万元)650.5583.761059.70510.50324.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.7940.14145.00131.88127.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102710.3545623.91205373.20125449.7962058.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45210.0624608.1044538.6728202.9017594.77
投资支付的现金(万元)108752.0063000.00215341.56153146.5690890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)212.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56.6256.62------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154231.1987664.73259880.23181349.46108484.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51520.84-42040.82-54507.03-55899.67-46426.35
吸收投资收到的现金(万元)3566.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59830.8947366.89124406.32111499.9697499.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15221.554014.3238701.1635118.5710076.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78619.3151381.21163107.48146618.53107576.10
偿还债务支付的现金(万元)41929.5420820.83129749.0697853.4166330.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18960.26924.6426258.1025343.2123910.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20253.312120.2440110.1838046.0521301.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81143.1023865.72196117.35161242.66111542.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2523.7927515.49-33009.87-14624.14-3966.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.3665.57-395.84299.91413.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19460.35-2042.011841.59-15342.01-27586.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95748.5195748.5193906.9293906.9293906.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76288.1693706.5095748.5178564.9166320.23
净利润(万元)60448.97--92050.41--44971.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2691.28--6863.40--1783.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)813.00--1891.32--740.98
长期待摊费用摊销(万元)1610.69--3430.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.83---62.56--68.34
固定资产报废损失(万元)43.65--708.31--10110.83
公允价值变动损失(万元)-----16.88---58.50
财务费用(万元)2562.55--6568.70--1969.88
投资损失(万元)-340.32---1718.32---801.30
递延所得税资产减少(万元)-508.76---1621.06---491.73
递延所得税负债增加(万元)821.74--2066.28--54.59
存货的减少(万元)-22141.61---18040.80---7691.68
经营性应收项目的减少(万元)-28188.68---70362.78---17216.12
经营性应付项目的增加(万元)3723.13--41522.52---13946.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)34624.64--89754.33--22392.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76288.16--95748.51--66320.23
减:现金的期初余额(万元)95748.51--93906.92--93906.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19460.35--1841.59---27586.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2834.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1810.20--3080.19--1358.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-19
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