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恒星科技(002132)现金流量表图
恒星科技(002132)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212275.8779656.66368915.63259971.46166373.38
收到的税费返还(万元)1205.99965.953600.642691.472042.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7080.435522.4212284.8310969.544916.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220562.2986145.03384801.11273632.47173331.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158333.6565293.97297805.02193905.38116144.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14965.807180.8730422.9124784.8816589.76
支付的各项税费(万元)6547.381727.0910533.037029.163539.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8795.405775.8213910.0011102.856243.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188642.2279977.74352670.97236822.26142517.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31920.066167.2932130.1436810.2030814.87
收回投资收到的现金(万元)4600.004600.002555.23--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.450.4519.7511.600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)413.36--138.6038.370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5013.804600.452713.5749.970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1212.401157.052276.881885.501716.75
投资支付的现金(万元)4600.004600.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5812.405757.052276.881885.501716.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-798.60-1156.61436.70-1835.52-1716.75
吸收投资收到的现金(万元)2059.87------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147670.0069220.00170977.66147277.66134397.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16125.576939.7858713.1399900.1865920.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165855.4476159.78229690.80247177.85200318.43
偿还债务支付的现金(万元)131431.0051463.66190684.00149987.00129332.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3341.461567.0714755.4312919.9310978.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55558.5520192.4753994.92114201.7587397.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190331.0173223.20259434.35277108.68227707.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24475.582936.57-29743.56-29930.83-27389.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.88-71.86163.79168.09143.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6487.017875.392987.085211.941852.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5516.035516.032528.952528.952528.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12003.0413391.425516.037740.894381.22
净利润(万元)8403.85--1875.91--2137.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1873.15--8642.31--1462.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)266.65--555.96--266.65
长期待摊费用摊销(万元)----1979.68----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.54--62.01----
固定资产报废损失(万元)17051.10--72.53--15843.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3421.19--7697.18--3182.18
投资损失(万元)-0.42---2.19--481.90
递延所得税资产减少(万元)801.85---2296.37---658.33
递延所得税负债增加(万元)-46.49--38.76---33.64
存货的减少(万元)-11388.01---11030.38---8407.89
经营性应收项目的减少(万元)15612.20--15595.46--33132.48
经营性应付项目的增加(万元)-6226.52---23904.35---18113.28
其他(万元)397.23-------105.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31920.06--32130.14--30814.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12003.04--5516.03--4381.22
减:现金的期初余额(万元)5516.03--2528.95--2528.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6487.01--2987.08--1852.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)715.90--433.28--388.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)279.04--312.49--56.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-292026-08-27
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