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广宇集团(002133)现金流量表图
广宇集团(002133)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84593.97432291.04319651.94215435.63119743.17
收到的税费返还(万元)1193.9212955.8413609.636430.065146.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)117.54536.54--266.225960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45054.91281722.2316500.3911685.179822.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130960.34727505.64350169.90233817.09134838.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60396.44342736.25263410.86192079.18118657.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4310.7114493.3410217.807439.194809.92
支付的各项税费(万元)4015.9036697.9035143.5730309.2123976.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)2500.14----1875.529865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.140.31--0.171990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52525.77273534.0716009.9710200.828601.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123749.11667461.87325658.21241904.09157921.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7211.2460043.7724511.69-8087.00-23083.34
收回投资收到的现金(万元)2545.0011429.017613.046701.914801.91
取得投资收益收到的现金(万元)231.492429.89199.761302.311131.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--715.25274.96248.92240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--103.54------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.005929.25--5344.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3776.4920606.9413432.7413598.126173.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.11944.81416.36402.77308.34
投资支付的现金(万元)3545.003290.19121.5276.2576.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8950.47------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3547.1113185.47691.55479.02384.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)229.387421.4812741.1913119.105789.19
吸收投资收到的现金(万元)98.00946.95333.20235.2073.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00946.95333.20235.2073.50
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)8005.0081307.3264096.0747795.3529240.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4149.005390.28--27062.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12252.0087644.5578508.4775093.3547882.94
偿还债务支付的现金(万元)44722.00172212.40130569.00101000.9635923.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1751.6923199.9714481.327544.523318.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1330.001090.00490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3750.0011913.63--18058.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50223.69207326.01160599.41126604.1757351.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37971.69-119681.46-82090.94-51510.82-9468.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.6750.7236.0033.979.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30523.39-52165.50-44802.06-46444.75-26752.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132322.64184488.13184488.13184488.13184488.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101799.25132322.64139686.07138043.39157735.18
净利润(万元)---122221.24---2676.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93851.56---5977.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.06--14.80--
长期待摊费用摊销(万元)--133.62--75.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--284.39--90.72--
固定资产报废损失(万元)--6.46------
公允价值变动损失(万元)---9.94--221.74--
财务费用(万元)--10952.11--6380.52--
投资损失(万元)---8346.36---2184.80--
递延所得税资产减少(万元)--9054.73--6900.87--
递延所得税负债增加(万元)---656.19--112.50--
存货的减少(万元)--177473.09--62829.30--
经营性应收项目的减少(万元)--38464.76---20221.27--
经营性应付项目的增加(万元)---146804.51---58082.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60043.77---8087.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132322.64--138043.39--
减:现金的期初余额(万元)--184488.13--184488.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52165.50---46444.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5240.71--2499.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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