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中国铝业(601600)现金流量表图
中国铝业(601600)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15315169.509902387.805136971.1021618289.1015247899.10
收到的税费返还(万元)28036.803606.105278.305976.1025615.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)124969.1053459.9070686.10134692.60117289.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15468175.409959453.805212935.5021758957.8015390803.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10718613.507099532.903775568.8015968584.6011114195.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)907681.60576060.90323263.501214828.80809942.80
支付的各项税费(万元)1100588.10727037.80296792.301151606.20904128.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)203270.40130347.70191333.50143219.60200692.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12930153.608532979.304586958.1018478239.2013028960.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2538021.801426474.50625977.403280718.602361843.30
收回投资收到的现金(万元)500000.00300000.00200000.00700986.00700775.10
取得投资收益收到的现金(万元)55620.9051315.2010288.7058870.4034566.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7504.202722.00255.5094000.3047731.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12625.40--10834.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28449.20--5650.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)604199.70397488.60227029.80861951.20866871.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)681453.90469571.20246096.801035980.00653601.00
投资支付的现金(万元)707607.80406907.30100000.00542791.40293673.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9719.50--35221.40----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1398781.20876478.50381318.201624792.70982514.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-794581.50-478989.90-154288.40-762841.50-115643.30
吸收投资收到的现金(万元)11520.00----65687.3058379.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------65687.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1109478.20889578.60731270.801462424.00889864.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1120998.20889578.60731270.801980681.30951243.90
偿还债务支付的现金(万元)1413673.601128378.30759172.003199339.102246937.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)514878.80169493.8025200.90799452.80529916.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--56170.00--333341.00184019.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107414.60--33228.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2037449.501369961.10817601.804273708.902877795.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-916451.30-480382.50-86331.00-2293027.60-1926552.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10355.20-692.50-1515.906065.10-9813.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)816633.80466409.60383842.10230914.60309834.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2074868.102074868.802074868.101843953.501843953.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2891501.902541278.402458710.202074868.102153788.30
净利润(万元)--1109545.70--1938181.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37059.30--107121.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3565.40---24484.70--
固定资产报废损失(万元)--431403.40--957357.80--
公允价值变动损失(万元)--9669.70---10589.50--
财务费用(万元)--144190.60--300195.50--
投资损失(万元)---79352.20---99610.60--
递延所得税资产减少(万元)---8149.20---116726.20--
递延所得税负债增加(万元)---19930.60---12456.10--
存货的减少(万元)---179152.90---200742.90--
经营性应收项目的减少(万元)---457009.80---139761.50--
经营性应付项目的增加(万元)--304994.10--97841.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2541278.40--2074868.10--
减:现金的期初余额(万元)--2074868.80--1843953.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-03-272024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-03-272024-10-30
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