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天津普林(002134)现金流量表图
天津普林(002134)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57825.2430350.26103842.2674507.0248757.78
收到的税费返还(万元)291.38197.831531.561112.77829.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1243.25865.041144.03840.35730.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59359.8731413.13106517.8576460.1450318.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38923.9618552.9272647.0552219.4532766.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13510.017207.9123506.7817455.1211623.66
支付的各项税费(万元)785.84246.681822.441425.711008.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3044.232084.935118.534156.402995.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56264.0428092.44103094.8075256.6848394.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3095.833320.703423.061203.461923.88
收回投资收到的现金(万元)----200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)25.3811.3326.7519.3113.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)207.1351.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232.5162.66226.7519.3113.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10367.906488.0629571.2225243.7221880.91
投资支付的现金(万元)0.00--4979.764979.764979.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10367.906488.0634550.9830223.4826860.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10135.39-6425.40-34324.23-30204.17-26846.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13103.746703.7936474.9231732.2630411.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--397.192212.84----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13670.327100.9838687.7631812.2630411.68
偿还债务支付的现金(万元)3171.91514.895295.522520.512407.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)680.24286.942454.432095.291131.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1317.58----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--73.742571.664700.00284.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3999.63875.5710321.615237.953823.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9670.696225.4128366.1526574.3026588.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)111.4875.37226.83209.32188.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2742.613196.07-2308.19-2217.091854.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10665.3210665.3212973.5112973.5112973.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13407.9313861.3910665.3210756.4314827.90
净利润(万元)471.38--4418.79--2741.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----823.28----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)161.67--1103.34--538.80
长期待摊费用摊销(万元)----23.54--95.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)183.33---190.71--77.24
固定资产报废损失(万元)3650.75--81.16----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)505.71--1488.37--286.66
投资损失(万元)-121.15---157.64---82.67
递延所得税资产减少(万元)-----474.45----
递延所得税负债增加(万元)-----172.84---63.63
存货的减少(万元)366.90---3662.45---1167.92
经营性应收项目的减少(万元)15733.01---9176.31---26360.81
经营性应付项目的增加(万元)-18220.51--4477.04--23865.24
其他(万元)203.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3423.06--1923.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13407.93--10665.32--14827.90
减:现金的期初余额(万元)10665.32--12973.51--12973.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----2308.19--1854.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----468.03--266.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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