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每日互动(300766)现金流量表图
每日互动(300766)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24984.9511024.6659515.6036455.1022588.05
收到的税费返还(万元)79.73--254.01254.8456.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1423.14238.464518.881881.59890.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26487.8211263.1164288.4938591.5323535.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7812.783911.8010491.028366.414475.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16644.649638.7030435.0822431.3914658.02
支付的各项税费(万元)1525.03899.472140.201680.561073.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4396.711913.4716465.6313506.138974.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30379.1616363.4459531.9345984.5029182.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3891.34-5100.334756.56-7392.97-5647.09
收回投资收到的现金(万元)48015.7321878.9616812.6616720.5416720.54
取得投资收益收到的现金(万元)34.87--525.57528.83167.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.760.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48051.3621879.7217338.2317249.3716888.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5019.562262.6714875.0210001.127107.35
投资支付的现金(万元)33900.0012000.007868.007468.007468.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38919.5614262.6722743.0217469.1214575.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9131.807617.05-5404.79-219.752312.83
吸收投资收到的现金(万元)----5146.275146.27101.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.00990.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--6146.276136.27101.85
偿还债务支付的现金(万元)1015.67--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217.32154.4051.0953.6453.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1232.99154.4051.0953.6453.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1232.99-154.406095.186082.6348.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.20-7.63-11.16-5.78-2.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3992.272354.695435.78-1535.87-3288.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17212.2117212.2111776.4311776.4311776.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21204.4819566.9017212.2110240.568488.31
净利润(万元)-1201.30---3998.40---3363.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)672.98--1386.64--504.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3053.01--5356.73--2518.72
长期待摊费用摊销(万元)----77.46--38.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.38--------
固定资产报废损失(万元)2032.23--------
公允价值变动损失(万元)----353.00----
财务费用(万元)-114.76---536.04---251.36
投资损失(万元)-375.37--99.26--252.45
递延所得税资产减少(万元)-966.25---690.15---944.43
递延所得税负债增加(万元)-17.69---123.63---17.69
存货的减少(万元)-798.93---342.35---160.52
经营性应收项目的减少(万元)-3996.78---328.89--314.08
经营性应付项目的增加(万元)-2408.63--290.22---6712.96
其他(万元)135.10--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3891.34--4756.56---5647.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21204.48--17212.21--8488.31
减:现金的期初余额(万元)17212.21--11776.43--11776.43
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3992.27--5435.78---3288.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)52.53--167.12--82.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-21
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