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运达股份(300772)现金流量表图
运达股份(300772)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1384829.54679714.472858160.021773315.761167629.33
收到的税费返还(万元)4544.005.47646.0410.817.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)140814.3960933.8350827.4488550.8856962.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1530187.94740653.772909633.501861877.451224598.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1678005.63765433.662476414.261592217.651136397.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46418.1628827.4884467.0765037.2543238.59
支付的各项税费(万元)25137.6714173.3753367.4039380.4831077.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131771.9156179.61239522.27161253.69106062.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1881333.38864614.112853771.011857889.071316775.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-351145.44-123960.3455862.503988.37-92176.88
收回投资收到的现金(万元)200.01200.010.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1364.590.005700.825644.794399.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0067.561.340.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00475.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1564.60200.016243.385646.134399.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151907.9297314.54309870.29216723.30134121.09
投资支付的现金(万元)3476.80200.0014425.2914390.294607.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155384.7297514.54324295.57231113.59138728.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153820.12-97314.54-318052.19-225467.46-134328.84
吸收投资收到的现金(万元)99920.0099920.00223052.3471812.5871152.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.003455.60--1435.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167704.58123535.89370126.08261366.77141477.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1400.561400.5639439.671500.600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)269025.14224856.45632618.09334679.95212629.52
偿还债务支付的现金(万元)26837.311206.03195232.72139349.12101968.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5658.052721.6314323.3810580.634158.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)790.35233.069300.251657.861175.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33285.714160.72218856.35151587.62107302.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)235739.44220695.73413761.74183092.33105327.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4291.79-1424.90-270.37396.86265.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-273517.91-2004.05151301.68-37989.90-120912.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)828446.01828446.01677144.33677144.33677144.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)554928.10826441.96828446.01639154.43556231.82
净利润(万元)-25179.44--33521.33--14565.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13245.95--1188.60--12535.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)913.05--959.61--595.11
长期待摊费用摊销(万元)----592.27--227.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.09---14.14---8.36
固定资产报废损失(万元)17492.82--66.49--4.53
公允价值变动损失(万元)-578.50--------
财务费用(万元)7761.16--8355.09--3469.55
投资损失(万元)-3977.70---7385.74---5539.51
递延所得税资产减少(万元)-7915.09---12001.91---2889.31
递延所得税负债增加(万元)28.05---0.87--4.42
存货的减少(万元)224223.54---374606.84---185694.13
经营性应收项目的减少(万元)-317818.43---647627.22---314707.55
经营性应付项目的增加(万元)-261597.96--1024557.87--372429.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-351145.44--55862.50---92176.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)554928.10--828446.01--556231.82
减:现金的期初余额(万元)828446.01--677144.33--677144.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-273517.91--151301.68---120912.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1989.26--3235.91--1624.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-03-242025-10-302025-08-28
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