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ST朗进(300594)现金流量表图
ST朗进(300594)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23668.8014559.6562904.9237156.5420830.70
收到的税费返还(万元)486.93281.65326.87326.06325.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)374.00249.492056.051020.12592.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24529.7315090.7965287.8538502.7221748.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12968.375573.3625944.2317756.6513938.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6898.613547.0813370.0910119.446817.77
支付的各项税费(万元)2463.171523.552331.561616.51933.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7072.923554.806619.896719.844302.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29403.0814198.7948265.7736212.4325992.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4873.35892.0117022.082290.29-4244.10
收回投资收到的现金(万元)11053.00--22000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3.12--41.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10373.81----24423.8524223.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21429.9310300.0046466.4024423.8524223.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)259.88219.192931.952559.532448.89
投资支付的现金(万元)12113.0011053.0022000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------22674.9322474.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12372.8811272.1958606.8725234.4524923.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9057.05-972.19-12140.47-810.60-699.96
吸收投资收到的现金(万元)122.50122.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)122.50122.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10977.4510590.4547245.4533406.4926098.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------245.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11099.9510712.9547490.4533651.4926098.27
偿还债务支付的现金(万元)17633.4014681.3948598.2933013.1318751.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.49165.811331.471042.68726.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2630.45----3305.681828.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20544.3415540.5459822.3937361.5021306.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9444.39-4827.58-12331.94-3710.014791.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.56-11.018.5910.3716.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5399.25-4918.78-7441.75-2219.95-136.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8218.018218.0115659.7515659.7515659.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2818.763299.238218.0113439.8115523.65
净利润(万元)-4500.00---1840.36--255.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------54.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.34--123.68--66.58
长期待摊费用摊销(万元)--------405.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.89---21.78----
固定资产报废损失(万元)1227.68--2521.50----
公允价值变动损失(万元)-----1.76----
财务费用(万元)769.13--1862.85--926.44
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-325.90--26.19---81.65
递延所得税负债增加(万元)-3.46---116.11---9.15
存货的减少(万元)506.30--2857.21--404.17
经营性应收项目的减少(万元)-7491.65--10754.11--2135.13
经营性应付项目的增加(万元)1824.19---3625.77---9938.56
其他(万元)17.66---1.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4873.35-------4244.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2818.76--8218.01--15523.65
减:现金的期初余额(万元)8218.01--15659.75--15659.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5399.25-------136.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2513.78------44.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)110.67------181.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
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