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长沙银行(601577)现金流量表图
长沙银行(601577)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)5082189.60--2788569.903224594.20--
向中央银行借款净增加额(万元)86400.00--1496000.00-657800.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2387001.20--823984.103248764.60--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183907.0011061.7032308.1036812.5026945.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7223767.207875760.304426236.908572768.603181457.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)328425.20252956.30145313.50408030.50324953.50
支付的各项税费(万元)238347.90159124.4069968.20401299.00274717.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)6593922.10--4430003.706192879.30--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-290121.90--142359.90-328356.60--
拆出资金净增加额(万元)-171151.70---214040.50-461607.50--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1134729.10--439157.201491770.10--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)195509.80384485.7029967.50318527.00187906.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9179311.1012515600.309704755.306241553.407818281.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1955543.90-4639840.00-5278518.402331215.20-4636823.60
收回投资收到的现金(万元)34115490.6022247761.1010839784.0023443719.7017761249.90
取得投资收益收到的现金(万元)1034011.60731501.50370205.101102107.00820921.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9197.009261.1077.10789.70141.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35158699.2022988523.7011210066.2024546616.4018582313.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55549.6039693.004699.9052529.3027409.60
投资支付的现金(万元)31626359.2018963347.706603657.3031696228.2020887697.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31681908.8019003040.706608357.2031748757.5020915107.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3476790.403985483.004601709.00-7202141.10-2332794.20
吸收投资收到的现金(万元)------13432.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------13432.30--
发行债券收到的现金(万元)38440274.20--9628356.7039878356.60--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------500000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38440274.2023410316.009628356.7040391788.9030176910.70
偿还债务支付的现金(万元)36647592.0021265469.008689739.3034490767.1022215165.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)332365.20220240.4020431.30315136.50217140.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1247.80----2013.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26091.30--10313.1043434.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37006048.5021501666.008720483.7034849338.1022468849.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1434225.701908650.00907873.005542450.807708061.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-480.50247.2010.20672.40-673.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2954991.701254540.20231073.80672197.30737769.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6956419.506956419.506956419.506284222.206284222.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9911411.208210959.707187493.306956419.507021991.60
净利润(万元)--435612.40--790873.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3886.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10049.10--17881.20--
长期待摊费用摊销(万元)------12628.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--385.70---344.60--
固定资产报废损失(万元)--13190.60------
公允价值变动损失(万元)--54830.90---97136.90--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---106448.20---3867.40--
递延所得税资产减少(万元)---4741.60---5687.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---12814469.20---4407857.40--
经营性应付项目的增加(万元)--7585772.30--5734068.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2331215.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8210959.70--6956419.50--
减:现金的期初余额(万元)--6956419.50--6284222.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------672197.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1071452.10--514033.30371728.30--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------880462.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------34519.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
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